PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Dexterra Group Inc. (DXT.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Dexterra Group Inc. (DXT.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 5 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA2523711091
CUSIP252371109
СекторIndustrials
ОтрасльSpecialty Business Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$379.11M
Прибыль на акциюCA$0.41
Цена/прибыль14.41
PEG коэффициент-1.07
Выручка (12 мес.)CA$1.12B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$90.55M
EBITDA (12 мес.)CA$84.30M
Годовой диапазонCA$4.61 - CA$6.25
Целевая ценаCA$7.81
Процент коротких позиций0.18%
Коэффициент коротких позиций0.20

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dexterra Group Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Dexterra Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%200,000.00%400,000.00%600,000.00%800,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
844,185.71%
384.32%
DXT.TO (Dexterra Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Dexterra Group Inc. показал доход в 4.21% с начала года и 26.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dexterra Group Inc. составила -12.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.21%7.50%
1 месяц0.17%-1.61%
6 месяцев4.76%17.65%
1 год26.02%26.26%
5 лет (среднегодовая)-8.51%11.73%
10 лет (среднегодовая)-12.51%10.64%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.99%-2.84%-3.15%6.13%
2023-2.80%1.08%4.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DXT.TO составляет 76, что означает, что он находится в топ 24% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DXT.TO, с текущим значением в 7676
Dexterra Group Inc.(DXT.TO)
Ранг коэф-та Шарпа DXT.TO, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXT.TO, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXT.TO, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXT.TO, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXT.TO, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dexterra Group Inc. (DXT.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

DXT.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DXT.TO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DXT.TO, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DXT.TO, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DXT.TO, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DXT.TO, с текущим значением в 6.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.41

Коэффициент Шарпа

Dexterra Group Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.18
2.54
DXT.TO (Dexterra Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dexterra Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.35 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.35CA$0.35CA$0.35CA$0.33CA$0.15CA$400,000.00CA$400,000.00CA$400,000.00CA$400,000.00CA$400,000.00CA$400,000.00CA$400,000.00

Дивидендный доход

5.92%6.08%6.33%3.78%2.31%6,504,065.04%4,444,444.44%5,194,805.19%4,081,632.65%3,539,823.01%3,030,303.03%804,020.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dexterra Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08
2019CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00
2018CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00
2017CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00
2016CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00
2015CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00
2014CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00
2013CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.9%
У Dexterra Group Inc. дивидендная доходность составляет 5.92%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%104.5%
У Dexterra Group Inc. коэффициент выплат составляет 104.45%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-78.96%
-1.49%
DXT.TO (Dexterra Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dexterra Group Inc. показал максимальную просадку в 96.10%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Dexterra Group Inc. составляет 78.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.1%8 янв. 2014 г.15651 апр. 2020 г.———
-86.25%5 сент. 2006 г.6538 апр. 2009 г.47225 февр. 2011 г.1125
-35.32%11 окт. 2012 г.1214 апр. 2013 г.14430 окт. 2013 г.265
-29.11%6 апр. 2011 г.1254 окт. 2011 г.6812 янв. 2012 г.193
-15.84%2 апр. 2012 г.3216 мая 2012 г.5130 июл. 2012 г.83

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dexterra Group Inc. составляет 4.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.75%
3.66%
DXT.TO (Dexterra Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dexterra Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию