Сравнение DXCM с YALA
DXCM (DexCom, Inc.) and YALA (Yalla Group Limited) are both stocks. DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while YALA operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, DXCM returned -7.50%/yr vs -19.17%/yr for YALA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и YALA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у YALA с доходностью -22.05%.
DXCM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- -16.63%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- 13.17%
- Всё время*
- 16.36%
YALA
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- -19.13%
- С начала года
- -22.05%
- 1 год
- -26.99%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- -19.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.65%
Сравнение доходности по годам DXCM и YALA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 14.04% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | -8.07% |
YALA Yalla Group Limited | -22.05% | 70.94% | -33.77% | 75.14% | -47.84% | -53.18% | 46.97% |
Correlation
The correlation between DXCM and YALA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.22 |
The correlation between DXCM and YALA shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXCM:
$29.21B
YALA:
$835.34M
DXCM:
$2.33
YALA:
$0.80
DXCM:
32.54
YALA:
6.80
DXCM:
0.77
YALA:
0.43
DXCM:
6.28
YALA:
2.86
DXCM:
10.08
YALA:
1.15
DXCM:
$4.82B
YALA:
$337.07M
DXCM:
$2.96B
YALA:
$227.87M
DXCM:
$1.37B
YALA:
$124.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. YALA — Ранг доходности на риск
DXCM
YALA
Сравнение DXCM c YALA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Yalla Group Limited (YALA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXCM | YALA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.61 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.07 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXCM и YALA
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, примерно равная максимальной просадке YALA в -92.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и YALA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | YALA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -92.42% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -44.16% | +5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -44.16% | -16.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -80.26% | +13.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.51% | -86.68% | +33.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.11% | -78.79% | +42.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.52% | 25.36% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и YALA
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с Yalla Group Limited (YALA) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | YALA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 11.20% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.12% | 23.46% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.98% | 36.14% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.25% | 54.04% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 69.93% | -21.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и YALA
Ни DXCM, ни YALA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и YALA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Yalla Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и YALA
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
YALA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yalla Group Limited сообщила о валовой прибыли в 52.54M при выручке в 79.01M, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
YALA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yalla Group Limited сообщила об операционной прибыли в 23.46M при выручке в 79.01M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
YALA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yalla Group Limited сообщила о чистой прибыли в 28.94M при выручке в 79.01M, что соответствует чистой рентабельности 36.6%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and YALA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (12.45%) compared to YALA (11.20%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs YALA's -92.42%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и YALA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор