PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXCM с PINS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DXCM с PINS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DXCM (DexCom, Inc.) and PINS (Pinterest, Inc.) are both stocks. DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while PINS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, DXCM returned -5.51%/yr vs -21.59%/yr for PINS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXCM и PINS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DexCom, Inc. (DXCM) и Pinterest, Inc. (PINS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXCM показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у PINS с доходностью -21.94%.

DXCM

1 день
0.16%
1 месяц
22.29%
С начала года
13.56%
6 месяцев
12.56%
1 год
-8.07%
3 года*
-15.73%
5 лет*
-5.51%
10 лет*
15.17%

PINS

1 день
-6.00%
1 месяц
3.80%
С начала года
-21.94%
6 месяцев
-22.24%
1 год
-40.28%
3 года*
-5.89%
5 лет*
-21.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXCM и PINS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DXCM
DexCom, Inc.		13.56%-14.66%-37.33%9.58%-15.64%45.23%69.02%96.39%
PINS
Pinterest, Inc.		-21.94%-10.72%-21.71%52.55%-33.20%-44.84%253.54%-21.52%

Correlation

The correlation between DXCM and PINS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

0.35

The correlation between DXCM and PINS shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXCM:

$29.67B

PINS:

$12.87B

EPS

DXCM:

$2.31

PINS:

$0.50

Коэффициент P/E

DXCM:

32.57

PINS:

40.78

Коэффициент PEG

DXCM:

0.77

PINS:

0.21

Коэффициент P/S

DXCM:

6.29

PINS:

3.12

Коэффициент P/B

DXCM:

10.03

PINS:

4.51

Общая выручка (12 мес.)

DXCM:

$4.82B

PINS:

$4.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXCM:

$2.96B

PINS:

$3.49B

EBITDA (12 мес.)

DXCM:

$1.37B

PINS:

$351.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DexCom, Inc.

Pinterest, Inc.

Часто сравнивают с DXCM:
DXCM с VYMDXCM с PODDDXCM с TNDMDXCM с RMDDXCM с SFDXCM с VRSKDXCM с XLV
Часто сравнивают с PINS:
PINS с SNAPPINS с SPYPINS с METAPINS с MSFTPINS с ZMPINS с NVDAPINS с QQQ

Доходность на риск

DXCM vs. PINS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXCM
Ранг доходности на риск DXCM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXCM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PINS
Ранг доходности на риск PINS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXCM c PINS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Pinterest, Inc. (PINS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXCMPINSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
-0.82

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
-0.96

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.86

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.67

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

-1.15

+0.75

DXCM vs. PINS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXCM на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа PINS равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXCM и PINS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXCM и PINS

Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки PINS в -82.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и PINS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXCMPINSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.61%

-82.70%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.75%

-60.63%

+21.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.95%

-65.72%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.32%

-80.79%

+14.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.71%

-77.33%

+23.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.02%

-52.34%

+16.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.77%

35.29%

-12.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DXCM и PINS

Текущая волатильность для DexCom, Inc. (DXCM) составляет 13.27%, в то время как у Pinterest, Inc. (PINS) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что DXCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXCMPINSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.27%

14.23%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.48%

38.04%

-12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.74%

49.60%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.98%

55.83%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.43%

61.16%

-12.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXCM и PINS

Ни DXCM, ни PINS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXCM и PINS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Pinterest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.19B
1.01B
(DXCM) Общая выручка
(PINS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DXCM и PINS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DexCom, Inc. и Pinterest, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
63.0%
76.3%
Активы портфеля
DXCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

PINS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 768.96M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.

DXCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

PINS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила об операционной прибыли в -80.29M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности -8.0%.

DXCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

PINS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила о чистой прибыли в -73.59M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.

Часто задаваемые вопросы

DXCM and PINS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PINS has higher volatility (14.23%) compared to DXCM (13.27%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs PINS's -82.70%.

DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXCM и PINS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор