Сравнение DWGAX с VIESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX).
DWGAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. VIESX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DWGAX и VIESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWGAX и VIESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWGAX American Funds Developing World Growth and Income Fund | 0.86% | 34.25% | 3.57% | 11.28% | -23.47% | 0.50% | 12.07% | 23.50% | -14.90% | 27.69% |
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | -0.06% | 13.61% | 3.62% | 21.83% | -22.92% | -1.62% | 38.88% | 18.28% | -5.40% | 31.01% |
Доходность по периодам
С начала года, DWGAX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у VIESX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции DWGAX уступали акциям VIESX по среднегодовой доходности: 6.47% против 9.45% соответственно.
DWGAX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -9.72%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 28.23%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 6.47%
VIESX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWGAX и VIESX
DWGAX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии VIESX в 1.51%.
Доходность на риск
DWGAX vs. VIESX — Ранг доходности на риск
DWGAX
VIESX
Сравнение DWGAX c VIESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWGAX | VIESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.82 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.18 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.16 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 0.91 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 2.82 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWGAX | VIESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.82 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.15 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.72 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.50 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DWGAX и VIESX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWGAX и VIESX
Дивидендная доходность DWGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VIESX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWGAX American Funds Developing World Growth and Income Fund | 1.99% | 1.87% | 1.12% | 1.63% | 1.09% | 1.01% | 1.46% | 1.81% | 2.28% | 2.02% | 2.01% | 2.05% |
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | 2.79% | 2.79% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 1.17% | 2.06% | 0.38% | 0.83% | 2.01% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок DWGAX и VIESX
Максимальная просадка DWGAX за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки VIESX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWGAX и VIESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWGAX | VIESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.71% | -35.10% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -10.58% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -35.10% | -3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.71% | -35.10% | -3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.87% | -8.91% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.08% | -9.81% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.41% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWGAX и VIESX
American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что DWGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWGAX | VIESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.08% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 8.38% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 12.48% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 13.13% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 13.19% | +3.11% |