PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Funds Developing World Growth and Income ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US02630F1003

CUSIP

02630F100

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

2 февр. 2014 г.

Категория

Emerging Markets Diversified

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DWGAX составляет 1.23%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Developing World Growth and Income Fund

Популярные сравнения:
DWGAX с VXUS DWGAX с VOO DWGAX с VTI DWGAX с SPY
Популярные сравнения:
DWGAX с VXUS DWGAX с VOO DWGAX с VTI DWGAX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) показал доход в 10.90% с начала года и 11.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DWGAX составила 2.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DWGAX

С начала года

10.90%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

9.46%

1 год

11.99%

3 года

7.65%

5 лет

5.80%

10 лет

2.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DWGAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.55%0.37%1.76%1.72%4.09%10.90%
2024-3.88%4.64%2.26%-1.70%1.15%0.23%0.28%2.37%6.01%-4.12%-1.92%-1.30%3.57%
20239.23%-5.83%0.88%2.35%-2.50%5.12%4.12%-5.75%-3.59%-3.23%7.64%3.72%11.28%
2022-5.14%-7.36%-3.11%-8.30%0.41%-4.63%1.51%-1.27%-9.14%1.19%12.66%-1.41%-23.47%
20210.96%3.01%-0.70%1.39%3.13%0.63%-4.50%2.24%-2.46%-0.15%-2.95%0.23%0.50%
2020-4.23%-4.69%-18.86%9.39%1.85%7.01%6.70%2.91%-2.21%-0.75%11.68%5.86%11.26%
20198.32%0.39%0.68%2.53%-5.51%6.70%-0.67%-3.74%1.05%4.66%1.04%6.81%23.50%
20185.33%-4.05%-0.09%-3.08%-3.45%-3.76%2.77%-4.04%-0.02%-6.05%4.08%-2.93%-14.90%
20174.44%2.55%2.58%2.33%1.88%1.06%3.01%1.04%-0.42%1.79%1.02%3.52%27.69%
2016-6.18%1.77%10.71%1.13%-1.89%3.98%3.31%-0.43%1.17%-0.64%-3.75%0.62%9.21%
2015-0.48%2.90%-3.08%5.24%-2.77%-3.35%-3.46%-8.59%-3.93%4.81%-2.69%-2.84%-17.53%
20143.05%1.85%1.45%2.61%0.17%2.01%-6.28%0.37%-0.55%-4.15%0.10%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DWGAX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DWGAX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWGAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWGAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWGAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWGAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWGAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Funds Developing World Growth and Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.78
  • За 5 лет: 0.36
  • За 10 лет: 0.16
  • За всё время: 0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Developing World Growth and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.

1.00%1.50%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.12$0.12$0.17$0.10$0.13$0.10$0.21$0.21$0.23$0.18$0.17$0.13

Дивидендный доход

0.99%1.13%1.63%1.09%1.01%0.82%1.81%2.28%2.02%2.01%2.05%1.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Developing World Growth and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.12
2023$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.17
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.10
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.13
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.10
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.21
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.21
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.23
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.18
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.02$0.17
2014$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.01$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

American Funds Developing World Growth and Income Fund показал максимальную просадку в 38.71%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка American Funds Developing World Growth and Income Fund составляет 10.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.71%17 февр. 2021 г.42624 окт. 2022 г.———
-36.51%8 сент. 2014 г.34621 янв. 2016 г.46522 нояб. 2017 г.811
-34.78%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-23%29 янв. 2018 г.19129 окт. 2018 г.30213 янв. 2020 г.493
-5.74%21 янв. 2021 г.729 янв. 2021 г.68 февр. 2021 г.13
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...