Сравнение DVXV с BBP
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) are both Health & Biotech Equities funds - DVXV tracks the Syntax Defined Volatility XLV Index while BBP tracks the LifeSci Biotechnology Products Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXV charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for BBP.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и BBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность 4.00%, что значительно ниже, чем у BBP с доходностью 22.28%.
DVXV
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 7.65%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBP
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 9.30%
- 6 месяцев
- 21.45%
- С начала года
- 22.28%
- 1 год
- 55.94%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 13.94%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам DVXV и BBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 4.00% | 21.27% |
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 22.28% | 27.93% |
Correlation
The correlation between DVXV and BBP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXV vs. BBP — Ранг доходности на риск
DVXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBP
Сравнение DVXV c BBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXV | BBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXV и BBP
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и BBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | BBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -44.32% | +29.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -5.70% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -11.92% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и BBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | BBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 24.03% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 26.44% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 27.36% | -5.78% |
Сравнение комиссий DVXV и BBP
DVXV берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BBP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и BBP
Ни DVXV, ни BBP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 1.29% |
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVXV and BBP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for DVXV.
DVXV and BBP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while BBP tracks LifeSci Biotechnology Products Index. They also come from different issuers: WEBs and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.89% for DVXV and 0.79% for BBP.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и BBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор