Сравнение DVXV с DVXP
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and DVXP (WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLV Index, while DVXP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLP Index. Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и DVXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у DVXP с доходностью 8.71%.
DVXV
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXV и DVXP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | -2.27% | 21.27% |
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 8.71% | -10.24% |
Correlation
The correlation between DVXV and DVXP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXV c DVXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXV | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | -0.13 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок DVXV и DVXP
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки DVXP в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и DVXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -16.36% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -12.57% | +5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -8.28% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и DVXP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 20.99% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 20.99% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 20.99% | +0.76% |
Сравнение комиссий DVXV и DVXP
И DVXV, и DVXP имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и DVXP
DVXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 0.17% | 0.19% |
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVXV and DVXP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXV and DVXP have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVXP has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for DVXV.
DVXV is categorized as Health & Biotech Equities, while DVXP is Consumer Staples Equities. DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while DVXP tracks Syntax Defined Volatility XLP Index.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и DVXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор