- Эмитент
- WEBs
- Дата выпуска
- 22 июл. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Health & Biotech Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Syntax Defined Volatility XLV Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DVXV
WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) снизился на 6.3% с начала года. Текущая цена акции DVXV — $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DVXV по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении DVXV закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2025 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 31 июл. 2025 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.13% | 5.13% | -11.38% | -0.44% | 3.14% | -1.89% | -6.26% | ||||||
| 2025 | -5.36% | 5.41% | 1.96% | 4.46% | 17.31% | -2.70% | 21.27% |
Метрики бенчмарка
WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF has an annualized alpha of 3.65%, beta of 0.65, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 24, 2025.
- This ETF participated in 224.76% of S&P 500 Index downside but only 132.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.14 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.14 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.65%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 132.24%
- Участие в снижении
- 224.76%
Комиссия
Комиссия DVXV составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF показал максимальную просадку в 14.36%, зарегистрированную 11 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF составляет 10.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -14.36%май 2026 г. | 2mo 10d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -7.35%дек. 2025 г. | 13d | 29d | 1mo 12dнояб. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.67%авг. 2025 г. | 10d | 15d | 25dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.39%сент. 2025 г. | 13d | 6d | 19dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.54%янв. 2026 г. | 21d | 29d | 1mo 20dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| DVXV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -56.78% | +42.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -0.74% | -9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -10.72% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DVXV
Добавьте WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DVXV