Сравнение DVXV с ARKG
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both Health & Biotech Equities funds. DVXV is passively managed, while ARKG is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DVXV charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и ARKG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 37.63%.
DVXV
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 6.29%
- 6 месяцев
- 2.31%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKG
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.78%
- 6 месяцев
- 25.30%
- С начала года
- 37.63%
- 1 год
- 62.80%
- 3 года*
- 1.83%
- 5 лет*
- -13.51%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам DVXV и ARKG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 4.43% | 21.27% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 37.63% | 11.64% |
Correlation
The correlation between DVXV and ARKG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXV vs. ARKG — Ранг доходности на риск
DVXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARKG
Сравнение DVXV c ARKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXV | ARKG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXV и ARKG
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и ARKG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -83.59% | +69.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -64.33% | +62.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -36.17% | +31.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и ARKG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 42.89% | -21.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 46.10% | -24.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 41.39% | -19.77% |
Сравнение комиссий DVXV и ARKG
DVXV берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ARKG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и ARKG
Ни DVXV, ни ARKG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVXV and ARKG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARKG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for DVXV.
DVXV and ARKG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: WEBs and ARK. Their fees differ too: 0.89% for DVXV and 0.75% for ARKG.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и ARKG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор