Сравнение DVA с LMAT
DVA (DaVita Inc.) and LMAT (LeMaitre Vascular, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DVA in Medical Care Facilities, LMAT in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, DVA returned 9.38%/yr vs 17.43%/yr for LMAT. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DVA и LMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVA показывает доходность 66.09%, что значительно выше, чем у LMAT с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции DVA уступали акциям LMAT по среднегодовой доходности: 9.38% против 17.43% соответственно.
DVA
- 1 день
- -17.24%
- 1 месяц
- -19.95%
- 6 месяцев
- 32.82%
- С начала года
- 66.09%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 9.38%
- Всё время*
- 13.87%
LMAT
- 1 день
- -25.32%
- 1 месяц
- -23.83%
- 6 месяцев
- -8.54%
- С начала года
- -2.12%
- 1 год
- -6.86%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 17.43%
- Всё время*
- 14.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | $253.27M | $204.20M | $186.95M |
| $44.63M | $35.56M | $34.11M |
Сравнение доходности по годам DVA и LMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 66.09% | -24.03% | 42.75% | 40.30% | -34.36% | -3.10% | 56.47% | 45.80% | -28.78% | 12.54% |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | -2.12% | -10.95% | 63.63% | 24.60% | -7.40% | 25.10% | 14.09% | 53.77% | -25.13% | 26.58% |
Correlation
The correlation between DVA and LMAT is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between DVA and LMAT shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DVA:
$12.11B
LMAT:
$1.81B
DVA:
$14.69
LMAT:
$2.77
DVA:
12.84
LMAT:
28.54
DVA:
2.00
LMAT:
1.23
DVA:
0.78
LMAT:
7.14
DVA:
$14.01B
LMAT:
$262.43M
DVA:
$2.11B
LMAT:
$191.31M
DVA:
$2.39B
LMAT:
$89.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVA vs. LMAT — Ранг доходности на риск
DVA
LMAT
Сравнение DVA c LMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVA | LMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.21 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | -0.54 | +3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVA и LMAT
Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки LMAT в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и LMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVA | LMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.91% | -75.69% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.00% | -32.54% | +6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.43% | -32.54% | -8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.00% | -34.29% | -16.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -47.65% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -32.54% | +10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | -18.94% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 12.76% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVA и LMAT
Текущая волатильность для DaVita Inc. (DVA) составляет 19.77%, в то время как у LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что DVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVA | LMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.77% | 30.75% | -10.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.82% | 42.94% | -8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.79% | 45.78% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.95% | 38.19% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.22% | 42.07% | -6.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVA и LMAT
DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | 1.14% | 1.23% | 0.69% | 0.99% | 1.09% | 0.88% | 0.94% | 0.95% | 1.18% | 0.69% | 0.71% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVA и LMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и LeMaitre Vascular, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DVA и LMAT
DVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.07B при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в -30.2%.
LMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.76M при выручке в 70.38M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
DVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 579.00M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
LMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.40M при выручке в 70.38M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.
DVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 265.40M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
LMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.05M при выручке в 70.38M, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
DVA and LMAT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMAT has higher volatility (30.75%) compared to DVA (19.77%). In terms of maximum drawdown, DVA dropped -92.91% vs LMAT's -75.69%.
DVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVA и LMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор