Сравнение DVA с LMAT
DVA (DaVita Inc.) and LMAT (LeMaitre Vascular, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DVA in Medical Care Facilities, LMAT in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, DVA returned 10.90%/yr vs 21.58%/yr for LMAT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVA и LMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVA показывает доходность 87.52%, что значительно выше, чем у LMAT с доходностью 14.29%. За последние 10 лет акции DVA уступали акциям LMAT по среднегодовой доходности: 10.90% против 21.58% соответственно.
DVA
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 87.52%
- 6 месяцев
- 86.21%
- 1 год
- 51.15%
- 3 года*
- 29.66%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 10.90%
LMAT
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 21.58%
Сравнение доходности по годам DVA и LMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 87.52% | -24.03% | 42.75% | 40.30% | -34.36% | -3.10% | 56.47% | 45.80% | -28.78% | 12.54% |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | 14.29% | -10.95% | 63.63% | 24.60% | -7.40% | 25.10% | 14.09% | 53.77% | -25.13% | 26.58% |
Correlation
The correlation between DVA and LMAT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between DVA and LMAT shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DVA:
$13.07
LMAT:
$2.68
DVA:
16.31
LMAT:
34.48
DVA:
2.54
LMAT:
1.48
DVA:
0.92
LMAT:
8.39
DVA:
$13.84B
LMAT:
$256.28M
DVA:
$3.23B
LMAT:
$185.52M
DVA:
$2.49B
LMAT:
$90.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVA vs. LMAT — Ранг доходности на риск
DVA
LMAT
Сравнение DVA c LMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVA | LMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.09 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.40 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 0.84 | +2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVA и LMAT
Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки LMAT в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и LMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVA | LMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.91% | -75.69% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.36% | -24.33% | -7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.43% | -32.47% | -8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.10% | -37.93% | -13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -47.65% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.22% | +21.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.04% | -18.96% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 11.70% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVA и LMAT
Текущая волатильность для DaVita Inc. (DVA) составляет 7.45%, в то время как у LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что DVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVA | LMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 10.58% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.97% | 30.31% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.99% | 37.32% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.29% | 36.50% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.75% | 41.50% | -6.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVA и LMAT
DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | 0.98% | 1.23% | 0.69% | 0.99% | 1.09% | 0.88% | 0.94% | 0.95% | 1.18% | 0.69% | 0.71% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVA и LMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и LeMaitre Vascular, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DVA и LMAT
DVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.40M при выручке в 66.55M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
DVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 481.89M при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
LMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.78M при выручке в 66.55M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
DVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.53M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
LMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.68M при выручке в 66.55M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
Часто задаваемые вопросы
DVA and LMAT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMAT has higher volatility (10.58%) compared to DVA (7.45%). In terms of maximum drawdown, DVA dropped -92.91% vs LMAT's -75.69%.
DVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVA и LMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор