Сравнение DV с CDNS
DV (DoubleVerify Holdings, Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, DV returned -19.99%/yr vs 21.51%/yr for CDNS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DV и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DV показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 16.66%.
DV
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 12.06%
- 6 месяцев
- 11.74%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- -23.58%
- 3 года*
- -33.49%
- 5 лет*
- -19.99%
- 10 лет*
- —
CDNS
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -5.98%
- 6 месяцев
- 13.74%
- С начала года
- 16.66%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 30.40%
Сравнение доходности по годам DV и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DV DoubleVerify Holdings, Inc. | 3.15% | -40.45% | -47.77% | 67.49% | -34.01% | -4.91% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 16.66% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 32.22% |
Correlation
The correlation between DV and CDNS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
DV:
$1.81B
CDNS:
$100.58B
DV:
$0.33
CDNS:
$4.28
DV:
35.76
CDNS:
85.17
DV:
1.78
CDNS:
6.49
DV:
2.56
CDNS:
18.04
DV:
1.79
CDNS:
11.44
DV:
$764.06M
CDNS:
$5.53B
DV:
$628.36M
CDNS:
$4.91B
DV:
$148.67M
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DV vs. CDNS — Ранг доходности на риск
DV
CDNS
Сравнение DV c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DV | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.11 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.55 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 1.15 | -1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DV и CDNS
Максимальная просадка DV за все время составила -81.70%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DV и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DV | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -93.13% | +11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.08% | -28.85% | -18.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.74% | -29.05% | -50.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.74% | -29.59% | -50.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.93% | -12.43% | -62.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.48% | -39.55% | -8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.77% | 13.88% | +17.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DV и CDNS
DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что DV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DV | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 6.68% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.79% | 31.54% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.95% | 39.02% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.99% | 36.28% | +15.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.01% | 34.14% | +18.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DV и CDNS
Ни DV, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DV и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoubleVerify Holdings, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DV и CDNS
DV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DoubleVerify Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 147.67M при выручке в 180.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
DV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DoubleVerify Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.64M при выручке в 180.83M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
DV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DoubleVerify Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.41M при выручке в 180.83M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
DV and CDNS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DV has higher volatility (13.04%) compared to CDNS (6.68%). In terms of maximum drawdown, DV dropped -81.70% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DV и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор