Сравнение DV с CDNS
DV (DoubleVerify Holdings, Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, DV returned -21.39%/yr vs 26.57%/yr for CDNS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DV и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DV показывает доходность -7.60%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 31.70%.
DV
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- -28.24%
- 3 года*
- -32.93%
- 5 лет*
- -21.39%
- 10 лет*
- —
CDNS
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 16.42%
- С начала года
- 31.70%
- 6 месяцев
- 22.05%
- 1 год
- 39.84%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 26.57%
- 10 лет*
- 32.39%
Сравнение доходности по годам DV и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DV DoubleVerify Holdings, Inc. | -7.60% | -40.45% | -47.77% | 67.49% | -34.01% | -7.56% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 31.70% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 31.70% |
Correlation
The correlation between DV and CDNS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
DV:
$1.73B
CDNS:
$112.69B
DV:
$0.33
CDNS:
$4.28
DV:
32.08
CDNS:
96.10
DV:
1.59
CDNS:
7.33
DV:
2.30
CDNS:
20.35
DV:
1.60
CDNS:
12.92
DV:
$764.06M
CDNS:
$5.53B
DV:
$628.36M
CDNS:
$4.91B
DV:
$148.67M
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DV vs. CDNS — Ранг доходности на риск
DV
CDNS
Сравнение DV c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DV | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.21 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.39 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 2.94 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DV | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 1.06 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.74 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.25 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок DV и CDNS
Максимальная просадка DV за все время составила -81.70%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DV и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DV | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -93.13% | +11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.08% | -28.85% | -18.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.74% | -29.05% | -50.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.70% | -29.59% | -52.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.54% | -1.13% | -76.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.90% | -39.65% | -8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.76% | 13.58% | +16.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DV и CDNS
DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 12.67%. Это указывает на то, что DV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DV | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.77% | 12.67% | +7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.20% | 30.47% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.72% | 37.65% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.62% | 35.93% | +16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.23% | 33.97% | +19.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DV и CDNS
Ни DV, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DV и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoubleVerify Holdings, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DV и CDNS
DV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoubleVerify Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 147.67M при выручке в 180.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
DV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoubleVerify Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.64M при выручке в 180.83M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
DV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoubleVerify Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.41M при выручке в 180.83M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
DV and CDNS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DV has higher volatility (19.77%) compared to CDNS (12.67%). In terms of maximum drawdown, DV dropped -81.70% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DV и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор