Сравнение DV с AGCO
DV (DoubleVerify Holdings, Inc.) and AGCO (AGCO Corporation) are both stocks. DV operates in Software - Application (Technology), while AGCO operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, DV returned -19.99%/yr vs 1.61%/yr for AGCO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DV и AGCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DV показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у AGCO с доходностью 11.09%.
DV
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 12.06%
- 6 месяцев
- 11.74%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- -23.58%
- 3 года*
- -33.49%
- 5 лет*
- -19.99%
- 10 лет*
- —
AGCO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.31%
- С начала года
- 11.09%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- -3.65%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам DV и AGCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DV DoubleVerify Holdings, Inc. | 3.15% | -40.45% | -47.77% | 67.49% | -34.01% | -4.91% |
AGCO AGCO Corporation | 11.09% | 12.85% | -20.33% | -7.90% | 24.99% | -17.60% |
Correlation
The correlation between DV and AGCO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between DV and AGCO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DV:
$1.81B
AGCO:
$8.35B
DV:
$0.33
AGCO:
$10.45
DV:
35.76
AGCO:
11.04
DV:
1.78
AGCO:
0.43
DV:
2.56
AGCO:
0.82
DV:
1.79
AGCO:
1.95
DV:
$764.06M
AGCO:
$10.37B
DV:
$628.36M
AGCO:
$2.58B
DV:
$148.67M
AGCO:
$984.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DV vs. AGCO — Ранг доходности на риск
DV
AGCO
Сравнение DV c AGCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) и AGCO Corporation (AGCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DV | AGCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.08 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.39 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 0.74 | -1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DV и AGCO
Максимальная просадка DV за все время составила -81.70%, примерно равная максимальной просадке AGCO в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DV и AGCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DV | AGCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -83.96% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.08% | -22.42% | -24.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.74% | -43.50% | -36.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.74% | -43.50% | -36.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.93% | -17.68% | -57.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.48% | -29.70% | -18.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.77% | 11.93% | +19.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DV и AGCO
DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с AGCO Corporation (AGCO) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что DV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DV | AGCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 8.12% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.79% | 24.43% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.95% | 33.55% | +11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.99% | 35.08% | +16.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.01% | 34.99% | +18.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DV и AGCO
DV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | 1.01% | 1.11% | 3.92% | 5.03% | 3.91% | 4.10% | 0.62% | 0.82% | 1.08% | 0.78% | 0.90% | 1.06% |
DV DoubleVerify Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DV и AGCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoubleVerify Holdings, Inc. и AGCO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DV и AGCO
DV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DoubleVerify Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 147.67M при выручке в 180.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.
AGCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AGCO Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.40M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.
DV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DoubleVerify Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.64M при выручке в 180.83M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
AGCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AGCO Corporation сообщила об операционной прибыли в 80.70M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
DV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DoubleVerify Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.41M при выручке в 180.83M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
AGCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AGCO Corporation сообщила о чистой прибыли в 55.00M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
DV and AGCO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DV has higher volatility (13.04%) compared to AGCO (8.12%). In terms of maximum drawdown, DV dropped -81.70% vs AGCO's -83.96%.
AGCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DV и AGCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор