PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DV с AGCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DV с AGCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DV (DoubleVerify Holdings, Inc.) and AGCO (AGCO Corporation) are both stocks. DV operates in Software - Application (Technology), while AGCO operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, DV returned -21.39%/yr vs 0.41%/yr for AGCO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DV и AGCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) и AGCO Corporation (AGCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DV показывает доходность -7.60%, что значительно ниже, чем у AGCO с доходностью 15.44%.

DV

1 день
3.63%
1 месяц
-7.77%
С начала года
-7.60%
6 месяцев
-2.31%
1 год
-28.24%
3 года*
-32.93%
5 лет*
-21.39%
10 лет*
—

AGCO

1 день
0.21%
1 месяц
4.91%
С начала года
15.44%
6 месяцев
13.84%
1 год
21.39%
3 года*
2.75%
5 лет*
0.41%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DV и AGCO

2026 (YTD)20252024202320222021
DV
DoubleVerify Holdings, Inc.		-7.60%-40.45%-47.77%67.49%-34.01%-7.56%
AGCO
AGCO Corporation		15.44%12.85%-20.33%-7.90%24.99%-19.25%

Correlation

The correlation between DV and AGCO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.20

The correlation between DV and AGCO shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DV:

$1.73B

AGCO:

$8.71B

EPS

DV:

$0.33

AGCO:

$10.42

Коэффициент P/E

DV:

32.08

AGCO:

11.51

Коэффициент PEG

DV:

1.59

AGCO:

0.45

Коэффициент P/S

DV:

2.30

AGCO:

0.86

Коэффициент P/B

DV:

1.60

AGCO:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

DV:

$764.06M

AGCO:

$10.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

DV:

$628.36M

AGCO:

$2.58B

EBITDA (12 мес.)

DV:

$148.67M

AGCO:

$984.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleVerify Holdings, Inc.

AGCO Corporation

Часто сравнивают с DV:
DV с APPNDV с SPYDV с APPDV с VRSNDV с QNSTDV с TCEHYDV с AVNW
Часто сравнивают с AGCO:
AGCO с DEAGCO с CNHAGCO с AGAGCO с BGAGCO с AAAGCO с HUBBAGCO с TEX

Доходность на риск

DV vs. AGCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DV
Ранг доходности на риск DV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AGCO
Ранг доходности на риск AGCO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGCO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DV c AGCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) и AGCO Corporation (AGCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVAGCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
0.64

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
1.21

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.14

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

0.97

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

2.08

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DV vs. AGCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DV на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа AGCO равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DV и AGCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVAGCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

0.64

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.01

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.24

-0.65

Просадки

Сравнение просадок DV и AGCO

Максимальная просадка DV за все время составила -81.70%, примерно равная максимальной просадке AGCO в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DV и AGCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVAGCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-83.96%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.08%

-22.23%

-24.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.74%

-43.50%

-36.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.70%

-43.50%

-38.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.54%

-14.46%

-63.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.90%

-29.74%

-18.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.76%

10.30%

+19.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DV и AGCO

DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с AGCO Corporation (AGCO) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что DV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVAGCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.77%

10.05%

+9.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.20%

23.81%

+8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.72%

33.32%

+10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.62%

35.08%

+17.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.23%

35.04%

+18.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DV и AGCO

DV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGCO
AGCO Corporation		0.98%1.11%3.92%5.03%3.91%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%
DV
DoubleVerify Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DV и AGCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoubleVerify Holdings, Inc. и AGCO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
180.83M
2.34B
(DV) Общая выручка
(AGCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DV и AGCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DoubleVerify Holdings, Inc. и AGCO Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
81.7%
24.8%
Активы портфеля
DV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoubleVerify Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 147.67M при выручке в 180.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.

AGCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.40M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.

DV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoubleVerify Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.64M при выручке в 180.83M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

AGCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила об операционной прибыли в 80.70M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

DV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoubleVerify Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.41M при выручке в 180.83M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

AGCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила о чистой прибыли в 55.00M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

Часто задаваемые вопросы

DV and AGCO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DV has higher volatility (19.77%) compared to AGCO (10.05%). In terms of maximum drawdown, DV dropped -81.70% vs AGCO's -83.96%.

AGCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DV и AGCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор