Сравнение DUOL с EOSE
DUOL (Duolingo, Inc.) and EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) are both stocks. DUOL operates in Software - Application (Technology), while EOSE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, DUOL returned -5.51%/yr vs 5.37%/yr for EOSE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и EOSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -23.73%, что значительно выше, чем у EOSE с доходностью -63.96%.
DUOL
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- 8.48%
- 6 месяцев
- -10.86%
- С начала года
- -23.73%
- 1 год
- -63.02%
- 3 года*
- -5.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EOSE
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- -45.66%
- 6 месяцев
- -76.33%
- С начала года
- -63.96%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- -24.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUOL и EOSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -23.73% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -63.96% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -52.88% |
Correlation
The correlation between DUOL and EOSE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
DUOL:
$6.24B
EOSE:
$1.20B
DUOL:
$13.23
EOSE:
-$1.33
DUOL:
3.89
EOSE:
9.23
DUOL:
$1.10B
EOSE:
$160.71M
DUOL:
$798.46M
EOSE:
-$163.73M
DUOL:
$167.30M
EOSE:
-$858.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. EOSE — Ранг доходности на риск
DUOL
EOSE
Сравнение DUOL c EOSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | EOSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.06 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.28 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.49 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и EOSE
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что меньше максимальной просадки EOSE в -97.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и EOSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -97.88% | +14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.96% | -79.36% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -83.25% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.24% | -86.43% | +11.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.51% | -72.51% | +36.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.32% | 45.11% | +11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и EOSE
Текущая волатильность для Duolingo, Inc. (DUOL) составляет 17.77%, в то время как у Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) волатильность равна 23.64%. Это указывает на то, что DUOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.77% | 23.64% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.28% | 90.92% | -48.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.40% | 113.75% | -49.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.07% | 117.49% | -51.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.07% | 112.59% | -46.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и EOSE
Ни DUOL, ни EOSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и EOSE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Eos Energy Enterprises Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DUOL and EOSE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOSE has higher volatility (23.64%) compared to DUOL (17.77%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs EOSE's -97.88%.
EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и EOSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор