Сравнение DUOL с EOSE
DUOL (Duolingo, Inc.) and EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) are both stocks. DUOL operates in Software - Application (Technology), while EOSE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, DUOL returned -6.64%/yr vs 3.42%/yr for EOSE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и EOSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -26.53%, что значительно выше, чем у EOSE с доходностью -65.45%.
DUOL
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- -16.50%
- С начала года
- -26.53%
- 1 год
- -64.32%
- 3 года*
- -6.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EOSE
- 1 день
- -9.38%
- 1 месяц
- -41.85%
- 6 месяцев
- -76.54%
- С начала года
- -65.45%
- 1 год
- -21.89%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -25.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUOL и EOSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -26.53% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -65.45% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -52.88% |
Correlation
The correlation between DUOL and EOSE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
DUOL:
$6.01B
EOSE:
$1.15B
DUOL:
$13.23
EOSE:
-$1.33
DUOL:
3.75
EOSE:
8.85
DUOL:
$1.10B
EOSE:
$160.71M
DUOL:
$798.46M
EOSE:
-$163.73M
DUOL:
$167.30M
EOSE:
-$858.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. EOSE — Ранг доходности на риск
DUOL
EOSE
Сравнение DUOL c EOSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | EOSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.06 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.28 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.49 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и EOSE
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что меньше максимальной просадки EOSE в -97.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и EOSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -97.88% | +14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.96% | -79.36% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -83.25% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.15% | -86.99% | +10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.48% | -72.50% | +36.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.16% | 44.83% | +11.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и EOSE
Текущая волатильность для Duolingo, Inc. (DUOL) составляет 17.40%, в то время как у Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) волатильность равна 24.42%. Это указывает на то, что DUOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.40% | 24.42% | -7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.49% | 90.85% | -48.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.41% | 113.69% | -49.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.07% | 117.52% | -51.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.07% | 112.62% | -46.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и EOSE
Ни DUOL, ни EOSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и EOSE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Eos Energy Enterprises Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DUOL and EOSE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOSE has higher volatility (24.42%) compared to DUOL (17.40%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs EOSE's -97.88%.
EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и EOSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор