Сравнение DULL с BMNU
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while BMNU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. DULL is passively managed, while BMNU is actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for BMNU.
Доходность
Сравнение доходности DULL и BMNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -31.26%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -73.22%.
DULL
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- -31.26%
- 6 месяцев
- -37.24%
- 1 год
- -69.61%
- 3 года*
- -61.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- 10.82%
- 1 месяц
- -43.61%
- С начала года
- -73.22%
- 6 месяцев
- -86.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -31.26% | -37.78% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -73.22% | -81.57% |
Correlation
The correlation between DULL and BMNU is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. BMNU — Ранг доходности на риск
DULL
BMNU
Сравнение DULL c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DULL | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DULL | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.06 | -0.53 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок DULL и BMNU
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, примерно равная максимальной просадке BMNU в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и BMNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -97.05% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.57% | -96.73% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.35% | -79.79% | +20.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и BMNU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.09% | 187.61% | -109.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.94% | 187.61% | -129.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.94% | 187.61% | -129.67% |
Сравнение комиссий DULL и BMNU
DULL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и BMNU
Ни DULL, ни BMNU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DULL and BMNU have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DULL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DULL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
DULL and BMNU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while BMNU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 1.50% for BMNU.
Подберите оптимальное распределение для DULL и BMNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор