Сравнение DULL с BMNU
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while BMNU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. DULL is passively managed, while BMNU is actively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for BMNU.
Доходность
Сравнение доходности DULL и BMNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -8.96%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -81.57%.
DULL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 15.84%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- -8.96%
- 1 год
- -60.78%
- 3 года*
- -57.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- -85.09%
- С начала года
- -81.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -8.96% | -39.13% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -81.57% | -80.88% |
Correlation
The correlation between DULL and BMNU is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. BMNU — Ранг доходности на риск
DULL
BMNU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DULL c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DULL | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DULL и BMNU
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, примерно равная максимальной просадке BMNU в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и BMNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -98.29% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.13% | -97.75% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.47% | -81.97% | +21.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и BMNU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.45% | 182.26% | -99.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.12% | 182.26% | -123.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.12% | 182.26% | -123.14% |
Сравнение комиссий DULL и BMNU
DULL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и BMNU
Ни DULL, ни BMNU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DULL and BMNU have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DULL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DULL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
DULL and BMNU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while BMNU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 1.50% for BMNU.
Подберите оптимальное распределение для DULL и BMNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор