Сравнение DUKZ с HYKE
DUKZ (Ocean Park Diversified Income ETF) and HYKE (Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. DUKZ charges 1.03%/yr vs 0.85%/yr for HYKE.
Доходность
Сравнение доходности DUKZ и HYKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DUKZ
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYKE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUKZ и HYKE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 4.33% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUKZ vs. HYKE — Ранг доходности на риск
DUKZ
HYKE
Сравнение DUKZ c HYKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUKZ | HYKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUKZ | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DUKZ и HYKE
Максимальная просадка DUKZ за все время составила -4.70%, что больше максимальной просадки HYKE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKZ и HYKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUKZ | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.70% | 0.00% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | 0.00% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUKZ и HYKE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUKZ | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 0.00% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.29% | 0.00% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | 0.00% | +4.29% |
Сравнение комиссий DUKZ и HYKE
DUKZ берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии HYKE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUKZ и HYKE
Дивидендная доходность DUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как HYKE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 4.13% | 4.05% | 2.44% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, HYKE is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYKE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for DUKZ.
DUKZ has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 0.00% for HYKE.
They also come from different issuers: Ocean Park and Cboe Vest. Their fees differ too: 1.03% for DUKZ and 0.85% for HYKE.
Подберите оптимальное распределение для DUKZ и HYKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор