Сравнение DUKZ с HYKE
DUKZ (Ocean Park Diversified Income ETF) and HYKE (Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. DUKZ charges 1.03%/yr vs 0.85%/yr for HYKE.
Доходность
Сравнение доходности DUKZ и HYKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DUKZ
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYKE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUKZ и HYKE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 3.78% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUKZ vs. HYKE — Ранг доходности на риск
DUKZ
HYKE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DUKZ c HYKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUKZ | HYKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUKZ и HYKE
Максимальная просадка DUKZ за все время составила -4.70%, что больше максимальной просадки HYKE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKZ и HYKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUKZ | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.70% | 0.00% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | 0.00% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | 0.00% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUKZ и HYKE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUKZ | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 0.00% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.40% | 0.00% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 0.00% | +4.40% |
Сравнение комиссий DUKZ и HYKE
DUKZ берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии HYKE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUKZ и HYKE
Дивидендная доходность DUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как HYKE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 3.87% | 4.05% | 2.44% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, HYKE is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYKE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for DUKZ.
DUKZ has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.00% for HYKE.
They also come from different issuers: Ocean Park and Cboe Vest. Their fees differ too: 1.03% for DUKZ and 0.85% for HYKE.
Подберите оптимальное распределение для DUKZ и HYKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор