Сравнение DUKQ с SLTY
DUKQ (Ocean Park Domestic ETF) and SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DUKQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Ocean Park, while SLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. DUKQ charges 0.98%/yr vs 1.24%/yr for SLTY.
Доходность
Сравнение доходности DUKQ и SLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUKQ показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у SLTY с доходностью -6.43%.
DUKQ
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLTY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -4.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUKQ и SLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | 13.22% | 5.88% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -6.43% | -12.17% |
Correlation
The correlation between DUKQ and SLTY is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUKQ vs. SLTY — Ранг доходности на риск
DUKQ
SLTY
Сравнение DUKQ c SLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUKQ | SLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUKQ | SLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | -1.21 | +2.09 |
Просадки
Сравнение просадок DUKQ и SLTY
Максимальная просадка DUKQ за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки SLTY в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKQ и SLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUKQ | SLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.44% | -20.88% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -17.82% | +17.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -13.75% | +9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUKQ и SLTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUKQ | SLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 18.38% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 18.38% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 18.38% | -3.61% |
Сравнение комиссий DUKQ и SLTY
DUKQ берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SLTY в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUKQ и SLTY
Дивидендная доходность DUKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SLTY в 74.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | 0.66% | 0.68% | 0.28% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 74.58% | 29.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUKQ and SLTY have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUKQ is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUKQ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 74.58%, compared with 0.66% for DUKQ.
DUKQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while SLTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Ocean Park and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for DUKQ and 1.24% for SLTY.
Подберите оптимальное распределение для DUKQ и SLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор