Сравнение DUBS с BUFX
DUBS (Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DUBS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Aptus, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DUBS charges 0.39%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности DUBS и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUBS показывает доходность 13.00%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.26%.
DUBS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 13.00%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 32.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUBS и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | 13.00% | 15.11% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.26% | 5.62% |
Correlation
The correlation between DUBS and BUFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUBS vs. BUFX — Ранг доходности на риск
DUBS
BUFX
Сравнение DUBS c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUBS | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUBS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 2.72 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок DUBS и BUFX
Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUBS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.48% | -2.87% | -15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -0.24% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUBS и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUBS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 3.97% | +8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 3.97% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 3.97% | +10.57% |
Сравнение комиссий DUBS и BUFX
DUBS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUBS и BUFX
Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | 1.93% | 2.06% | 2.52% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, DUBS and BUFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DUBS is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUBS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
DUBS has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.00% for BUFX.
DUBS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Aptus and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for DUBS and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для DUBS и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор