Сравнение DTST с IESC
DTST (Data Storage Corporation) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. DTST operates in Information Technology Services (Technology), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, DTST returned 15.01%/yr vs 45.13%/yr for IESC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTST и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTST показывает доходность -34.83%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 56.70%. За последние 10 лет акции DTST уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 15.01% против 45.13% соответственно.
DTST
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- -22.94%
- С начала года
- -34.83%
- 1 год
- -37.05%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- -10.90%
- 10 лет*
- 15.01%
IESC
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -12.39%
- 6 месяцев
- 40.88%
- С начала года
- 56.70%
- 1 год
- 88.79%
- 3 года*
- 118.49%
- 5 лет*
- 66.38%
- 10 лет*
- 45.13%
Сравнение доходности по годам DTST и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTST Data Storage Corporation | -34.83% | 21.04% | 46.87% | 94.59% | -51.63% | -45.74% | 17.50% | -14.29% | 96.08% | 27.50% |
IESC IES Holdings, Inc. | 56.70% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
Correlation
The correlation between DTST and IESC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2010 г. | 0.07 |
The correlation between DTST and IESC shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DTST:
$20.92M
IESC:
$12.15B
DTST:
$2.58
IESC:
$18.86
DTST:
1.29
IESC:
32.32
DTST:
0.00
IESC:
0.39
DTST:
17.96
IESC:
3.38
DTST:
0.59
IESC:
11.47
DTST:
$1.38M
IESC:
$3.63B
DTST:
$614.32K
IESC:
$931.31M
DTST:
-$3.57M
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTST vs. IESC — Ранг доходности на риск
DTST
IESC
Сравнение DTST c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Data Storage Corporation (DTST) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTST | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.25 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 4.10 | -5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.89 | 10.41 | -12.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTST и IESC
Максимальная просадка DTST за все время составила -98.95%, примерно равная максимальной просадке IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTST и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTST | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -98.32% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.11% | -21.80% | -17.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.84% | -49.23% | -12.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.18% | -54.22% | -24.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.13% | -54.28% | -40.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.44% | -20.48% | -73.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.17% | -54.84% | -26.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.76% | 8.56% | +13.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTST и IESC
Data Storage Corporation (DTST) и IES Holdings, Inc. (IESC) имеют волатильность 19.76% и 20.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTST | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.76% | 20.37% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.41% | 51.46% | -12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.45% | 65.14% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.88% | 54.69% | +22.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.54% | 48.22% | +166.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTST и IESC
Ни DTST, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTST и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Data Storage Corporation и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DTST и IESC
DTST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Data Storage Corporation сообщила о валовой прибыли в -4.98M при выручке в -12.26M, что соответствует валовой рентабельности в 40.6%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
DTST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Data Storage Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.59M при выручке в -12.26M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
DTST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Data Storage Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.14M при выручке в -12.26M, что соответствует чистой рентабельности -25.6%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
DTST and IESC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (20.37%) compared to DTST (19.76%). In terms of maximum drawdown, DTST dropped -98.95% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTST и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор