PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTST с IESC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DTST с IESC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Data Storage Corporation (DTST) и IES Holdings, Inc. (IESC).

Доходность

Сравнение доходности DTST и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Data Storage Corporation (DTST) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTST и IESC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTST
Data Storage Corporation		-22.27%21.04%46.87%94.59%-51.63%-45.74%17.50%-14.29%96.08%27.50%
IESC
IES Holdings, Inc.		24.38%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%65.02%-9.86%-9.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DTST:

$30.30M

IESC:

$9.76B

EPS

DTST:

$2.22

IESC:

$19.53

Коэффициент P/E

DTST:

1.80

IESC:

24.78

Коэффициент PEG

DTST:

0.23

IESC:

0.30

Коэффициент P/S

DTST:

1.46

IESC:

2.80

Коэффициент P/B

DTST:

0.77

IESC:

10.16

Общая выручка (12 мес.)

DTST:

$20.06M

IESC:

$3.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

DTST:

$8.81M

IESC:

$901.48M

EBITDA (12 мес.)

DTST:

-$296.49K

IESC:

$451.44M

Доходность по периодам

С начала года, DTST показывает доходность -22.27%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 24.38%. За последние 10 лет акции DTST уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 15.77% против 42.34% соответственно.

DTST

1 день
5.71%
1 месяц
2.84%
С начала года
-22.27%
6 месяцев
-8.08%
1 год
8.45%
3 года*
29.71%
5 лет*
-15.86%
10 лет*
15.77%

IESC

1 день
1.55%
1 месяц
-3.69%
С начала года
24.38%
6 месяцев
23.55%
1 год
186.54%
3 года*
123.93%
5 лет*
55.37%
10 лет*
42.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Data Storage Corporation

IES Holdings, Inc.

Часто сравнивают с DTST:
DTST с DGXXDTST с ^GSPCDTST с VOODTST с SRPT
Часто сравнивают с IESC:
IESC с FIXIESC с ROADIESC с HIMSIESC с MYRGIESC с AGXIESC с PGTIIESC с RVPH

Доходность на риск

DTST vs. IESC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTST
Ранг доходности на риск DTST: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTST: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTST: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTST: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTST: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTST: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IESC
Ранг доходности на риск IESC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTST c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Data Storage Corporation (DTST) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTSTIESCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

2.92

-2.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

3.01

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.41

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

8.86

-8.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.61

24.65

-24.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTST vs. IESC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTST на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа IESC равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTST и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTSTIESCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

2.92

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

1.05

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.88

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.05

-0.01

Корреляция

Корреляция между DTST и IESC составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTST и IESC

Ни DTST, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DTST и IESC

Максимальная просадка DTST за все время составила -98.95%, примерно равная максимальной просадке IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTST и IESC.

Загрузка...

Показатели просадок

DTSTIESCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.95%

-98.32%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.00%

-21.80%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.19%

-54.28%

-30.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.13%

-54.28%

-40.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.37%

-6.89%

-86.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.90%

-55.35%

-25.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

7.83%

+7.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DTST и IESC

Текущая волатильность для Data Storage Corporation (DTST) составляет 15.11%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 22.54%. Это указывает на то, что DTST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTSTIESCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.11%

22.54%

-7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.80%

51.65%

-19.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.97%

64.25%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.08%

53.02%

+29.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

217.79%

48.04%

+169.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTST и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Data Storage Corporation и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
416.96K
870.96M
(DTST) Общая выручка
(IESC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию