Сравнение DTST с DGXX
DTST (Data Storage Corporation) and DGXX (Digi Power X Inc) are both stocks. DTST operates in Information Technology Services (Technology), while DGXX operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past year, DTST returned 1.49% vs 142.26% for DGXX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTST и DGXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTST показывает доходность -33.40%, что значительно ниже, чем у DGXX с доходностью 127.06%.
DTST
- 1 день
- -7.59%
- 1 месяц
- -11.20%
- С начала года
- -33.40%
- 6 месяцев
- -32.21%
- 1 год
- 1.49%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- 13.95%
DGXX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -28.52%
- С начала года
- 127.06%
- 6 месяцев
- 114.44%
- 1 год
- 142.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTST и DGXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DTST Data Storage Corporation | -33.40% | 43.82% |
DGXX Digi Power X Inc | 127.06% | 107.32% |
Correlation
The correlation between DTST and DGXX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
DTST:
$24.80M
DGXX:
$403.19M
DTST:
$2.61
DGXX:
-$0.55
DTST:
18.12
DGXX:
0.04
DTST:
0.61
DGXX:
0.00
DTST:
$1.38M
DGXX:
$6.82B
DTST:
$614.32K
DGXX:
$646.77M
DTST:
-$3.57M
DGXX:
-$5.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTST vs. DGXX — Ранг доходности на риск
DTST
DGXX
Сравнение DTST c DGXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Data Storage Corporation (DTST) и Digi Power X Inc (DGXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTST | DGXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.05 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 3.50 | -3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTST и DGXX
Максимальная просадка DTST за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки DGXX в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTST и DGXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTST | DGXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -69.95% | -29.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.94% | -69.95% | +29.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.32% | -31.56% | -62.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.13% | -29.97% | -51.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.10% | 40.77% | -20.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTST и DGXX
Текущая волатильность для Data Storage Corporation (DTST) составляет 22.62%, в то время как у Digi Power X Inc (DGXX) волатильность равна 31.87%. Это указывает на то, что DTST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTST | DGXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.62% | 31.87% | -9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 77.78% | -39.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.23% | 123.93% | -50.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.96% | 126.47% | -46.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 216.14% | 126.47% | +89.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTST и DGXX
Ни DTST, ни DGXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTST и DGXX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Data Storage Corporation и Digi Power X Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DTST и DGXX
DTST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Data Storage Corporation сообщила о валовой прибыли в -4.98M при выручке в -12.26M, что соответствует валовой рентабельности в 40.6%.
DGXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digi Power X Inc сообщила о валовой прибыли в 648.47M при выручке в 6.79B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
DTST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Data Storage Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.59M при выручке в -12.26M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
DGXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digi Power X Inc сообщила об операционной прибыли в -3.69B при выручке в 6.79B, что соответствует операционной рентабельности -54.3%.
DTST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Data Storage Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.14M при выручке в -12.26M, что соответствует чистой рентабельности -25.6%.
DGXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digi Power X Inc сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 6.79B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
DTST and DGXX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGXX has higher volatility (31.87%) compared to DTST (22.62%). In terms of maximum drawdown, DTST dropped -98.95% vs DGXX's -69.95%.
DGXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTST и DGXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор