Сравнение DTST с DGXX
DTST (Data Storage Corporation) and DGXX (Digi Power X Inc) are both stocks. DTST operates in Information Technology Services (Technology), while DGXX operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past year, DTST returned -7.11% vs 395.36% for DGXX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTST и DGXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTST показывает доходность -31.05%, что значительно ниже, чем у DGXX с доходностью 193.33%.
DTST
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -12.41%
- С начала года
- -31.05%
- 6 месяцев
- -20.14%
- 1 год
- -7.11%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- -7.77%
- 10 лет*
- 14.39%
DGXX
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 46.38%
- С начала года
- 193.33%
- 6 месяцев
- 97.88%
- 1 год
- 395.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTST и DGXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DTST Data Storage Corporation | -31.05% | 43.02% |
DGXX Digi Power X Inc | 193.33% | 93.18% |
Correlation
The correlation between DTST and DGXX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2025 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
DTST:
$25.67M
DGXX:
$520.88M
DTST:
$2.61
DGXX:
-$0.55
DTST:
18.75
DGXX:
0.05
DTST:
0.63
DGXX:
0.00
DTST:
$1.38M
DGXX:
$6.82B
DTST:
$614.32K
DGXX:
$646.77M
DTST:
-$3.57M
DGXX:
-$5.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTST vs. DGXX — Ранг доходности на риск
DTST
DGXX
Сравнение DTST c DGXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Data Storage Corporation (DTST) и Digi Power X Inc (DGXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTST | DGXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.38 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 5.70 | -5.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 9.85 | -10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTST | DGXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 3.13 | -3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 2.51 | -2.47 |
Просадки
Сравнение просадок DTST и DGXX
Максимальная просадка DTST за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки DGXX в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTST и DGXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTST | DGXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -69.95% | -29.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.40% | -69.95% | +36.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.12% | -11.58% | -82.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.04% | -30.31% | -50.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.44% | 40.39% | -21.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTST и DGXX
Текущая волатильность для Data Storage Corporation (DTST) составляет 15.07%, в то время как у Digi Power X Inc (DGXX) волатильность равна 33.18%. Это указывает на то, что DTST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTST | DGXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.07% | 33.18% | -18.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.67% | 80.39% | -46.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.55% | 127.14% | -56.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.81% | 126.41% | -46.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 216.06% | 126.41% | +89.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTST и DGXX
Ни DTST, ни DGXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTST и DGXX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Data Storage Corporation и Digi Power X Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DTST и DGXX
DTST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Data Storage Corporation сообщила о валовой прибыли в -4.98M при выручке в -12.26M, что соответствует валовой рентабельности в 40.6%.
DGXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digi Power X Inc сообщила о валовой прибыли в 648.47M при выручке в 6.79B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
DTST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Data Storage Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.59M при выручке в -12.26M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
DGXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digi Power X Inc сообщила об операционной прибыли в -3.69B при выручке в 6.79B, что соответствует операционной рентабельности -54.3%.
DTST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Data Storage Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.14M при выручке в -12.26M, что соответствует чистой рентабельности -25.6%.
DGXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digi Power X Inc сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 6.79B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
DTST and DGXX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGXX has higher volatility (33.18%) compared to DTST (15.07%). In terms of maximum drawdown, DTST dropped -98.95% vs DGXX's -69.95%.
DGXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTST и DGXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор