- ISIN
- US23786R2013
- CUSIP
- 23786R201
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 20 сент. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $20.92M
- Enterprise Value
- $18.93M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.58
- Коэффициент P/E
- 1.29
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.38M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $614.32K
- EBITDA (12 мес.)
- -$3.57M
- Годовой диапазон
- $3.06 - $5.42
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 44.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 46.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DTST
Data Storage Corporation (DTST) снизился на 34.8% с начала года. По цене $3 за акцию DTST торгуется на 38.4% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DTST 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $562.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Data Storage Corporation (DTST) показал доход в -34.83% с начала года и -37.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DTST составила 15.01%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Data Storage Corporation
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- -22.94%
- С начала года
- -34.83%
- 1 год
- -37.05%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- -10.90%
- 10 лет*
- 15.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DTST по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.79%, а средняя месячная доходность — +6.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2011 г. с доходностью +400.0%, в то время как худший месяц был авг. 2014 г. с доходностью -86.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DTST закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 19 окт. 2010 г. с доходностью +400.0%, в то время как худший день был 13 авг. 2014 г. с доходностью -95.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.70% | -10.51% | -5.88% | 5.44% | -6.05% | -7.51% | -3.29% | -34.83% | |||||
| 2025 | 5.91% | -11.38% | -8.56% | -3.03% | 6.53% | -8.53% | 37.61% | -3.60% | -5.05% | -3.70% | 6.25% | 15.84% | 21.04% |
| 2024 | 27.43% | 13.35% | 37.50% | -15.38% | 47.52% | -8.12% | -17.53% | -24.03% | -8.27% | -8.75% | 13.95% | 7.91% | 46.87% |
| 2023 | 17.57% | 3.44% | 1.32% | -4.04% | 8.29% | 22.93% | 22.55% | 27.50% | -10.99% | -15.43% | 18.25% | -11.11% | 94.59% |
| 2022 | -1.63% | 16.61% | -7.98% | -13.31% | 11.43% | -21.47% | 2.04% | -4.80% | -14.29% | -1.96% | -8.50% | -19.13% | -51.63% |
| 2021 | 28.37% | 76.80% | -30.94% | 2.83% | -37.84% | 3.19% | -31.05% | 2.49% | 7.77% | -5.86% | -13.16% | -15.70% | -45.74% |
Метрики бенчмарка
Data Storage Corporation has an annualized alpha of 612.92%, beta of 0.18, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 20, 2010.
- This stock captured 14.56% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -29.99%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.18 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 612.92%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 14.56%
- Участие в снижении
- -29.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DTST имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Data Storage Corporation (DTST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.29 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.24 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.89 | 9.71 | -11.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Data Storage Corporation показал максимальную просадку в 98.95%, зарегистрированную 16 дек. 2014 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Data Storage Corporation составляет 94.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.95%дек. 2014 г. | 3y 2mo | — | 14y 9moокт. 2011 г. - сейчас | — |
-66.67%авг. 2011 г. | 3mo 22d | 21d | 4mo 13dапр. 2011 г. - авг. 2011 г. | — |
-60.00%сент. 2010 г. | 4d | 25d | 29dсент. 2010 г. - окт. 2010 г. | — |
-50.00%нояб. 2010 г. | 10d | 1mo 19d | 1mo 29dокт. 2010 г. - дек. 2010 г. | — |
-40.00%авг. 2011 г. | 0s | 15d | 15dавг. 2011 г. - сент. 2011 г. | — |
Показатели просадок
| DTST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -56.78% | -42.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.11% | -9.10% | -30.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.84% | -18.90% | -42.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.18% | -25.43% | -53.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.13% | -33.92% | -61.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.44% | -1.00% | -93.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.17% | -10.70% | -70.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.76% | 2.09% | +19.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Data Storage Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Data Storage Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DTST в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у DTST коэффициент P/E составляет 1.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DTST по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у DTST коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DTST по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у DTST коэффициент P/S составляет 18.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DTST по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у DTST коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DTST
Добавьте Data Storage Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DTST