- ISIN
- US23786R2013
- CUSIP
- 23786R201
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 20 сент. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.85M
- Enterprise Value
- $4.86M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.58
- Коэффициент P/E
- 1.22
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.38M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $614.32K
- EBITDA (12 мес.)
- -$3.57M
- Годовой диапазон
- $2.85 - $5.15
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 44.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 46.93%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 12K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $38.48K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DTST
Data Storage Corporation (DTST) снизился на 38.3% с начала года. По цене $3 за акцию DTST торгуется на 38.6% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DTST 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $744.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Data Storage Corporation (DTST) показал доход в -38.28% с начала года и -33.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DTST составила 14.17%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Data Storage Corporation
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -8.67%
- 6 месяцев
- -34.24%
- С начала года
- -38.28%
- 1 год
- -33.05%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- 14.17%
- Всё время*
- 7.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DTST по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.79%, а средняя месячная доходность — +6.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2011 г. с доходностью +400.0%, в то время как худший месяц был авг. 2014 г. с доходностью -86.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DTST закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 19 окт. 2010 г. с доходностью +400.0%, в то время как худший день был 13 авг. 2014 г. с доходностью -95.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.70% | -10.51% | -5.88% | 5.44% | -6.05% | -7.51% | -11.59% | 3.61% | -38.28% | ||||
| 2025 | 5.91% | -11.38% | -8.56% | -3.03% | 6.53% | -8.53% | 37.61% | -3.60% | -5.05% | -3.70% | 6.25% | 15.84% | 21.04% |
| 2024 | 27.43% | 13.35% | 37.50% | -15.38% | 47.52% | -8.12% | -17.53% | -24.03% | -8.27% | -8.75% | 13.95% | 7.91% | 46.87% |
| 2023 | 17.57% | 3.44% | 1.32% | -4.04% | 8.29% | 22.93% | 22.55% | 27.50% | -10.99% | -15.43% | 18.25% | -11.11% | 94.59% |
| 2022 | -1.63% | 16.61% | -7.98% | -13.31% | 11.43% | -21.47% | 2.04% | -4.80% | -14.29% | -1.96% | -8.50% | -19.13% | -51.63% |
| 2021 | 28.37% | 76.80% | -30.94% | 2.83% | -37.84% | 3.19% | -31.05% | 2.49% | 7.77% | -5.86% | -13.16% | -15.70% | -45.74% |
Метрики бенчмарка
Data Storage Corporation has an annualized alpha of 605.38%, beta of 0.19, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 20, 2010.
- This stock captured 15.93% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -22.37%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 605.38%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.93%
- Участие в снижении
- -22.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DTST имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 10% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Data Storage Corporation (DTST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.50 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 10.58 | -12.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Data Storage Corporation показал максимальную просадку в 98.95%, зарегистрированную 16 дек. 2014 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Data Storage Corporation составляет 94.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.95%дек. 2014 г. | 3y 2mo | — | 14y 10moокт. 2011 г. - сейчас | — |
-66.67%авг. 2011 г. | 3mo 22d | 21d | 4mo 13dапр. 2011 г. - авг. 2011 г. | — |
-60.00%сент. 2010 г. | 4d | 25d | 29dсент. 2010 г. - окт. 2010 г. | — |
-50.00%нояб. 2010 г. | 10d | 1mo 19d | 1mo 29dокт. 2010 г. - дек. 2010 г. | — |
-40.00%авг. 2011 г. | 1d | 15d | 15dавг. 2011 г. - сент. 2011 г. | — |
Показатели просадок
| DTST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -56.78% | -42.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.26% | -9.10% | -34.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.80% | -18.90% | -43.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.18% | -25.43% | -53.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.13% | -33.92% | -61.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.73% | -0.17% | -94.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.22% | -10.69% | -70.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.08% | 2.14% | +17.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Data Storage Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Data Storage Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DTST в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у DTST коэффициент P/E составляет 1.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DTST по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у DTST коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DTST по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у DTST коэффициент P/S составляет 17.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DTST по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у DTST коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DTST
Добавьте Data Storage Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DTST