Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $28.67M
- Enterprise Value
- $28.38M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.22
- Коэффициент P/E
- 1.70
- Коэффициент PEG
- 0.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $20.06M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.81M
- EBITDA (12 мес.)
- -$296.49K
- Годовой диапазон
- $2.93 - $5.44
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 34.31%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 41.40%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Data Storage Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Data Storage Corporation (DTST) показал доход в -26.46% с начала года и 3.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DTST составила 15.13%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Data Storage Corporation
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -26.46%
- 6 месяцев
- -12.85%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 27.33%
- 5 лет*
- -16.79%
- 10 лет*
- 15.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.81%, а средняя месячная доходность — +6.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2011 г. с доходностью +400.0%, в то время как худший месяц был авг. 2014 г. с доходностью -86.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DTST закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 19 окт. 2010 г. с доходностью +400.0%, в то время как худший день был 13 авг. 2014 г. с доходностью -95.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.70% | -10.51% | -5.87% | -26.46% | |||||||||
| 2025 | 5.91% | -11.38% | -8.56% | -3.03% | 6.53% | -8.53% | 37.61% | -3.60% | -5.05% | -3.70% | 6.25% | 15.84% | 21.04% |
| 2024 | 27.43% | 13.35% | 37.50% | -15.38% | 47.52% | -8.12% | -17.53% | -24.03% | -8.27% | -8.75% | 13.95% | 7.91% | 46.87% |
| 2023 | 17.57% | 3.44% | 1.32% | -4.04% | 8.29% | 22.93% | 22.55% | 27.50% | -10.99% | -15.43% | 18.25% | -11.11% | 94.59% |
| 2022 | -1.63% | 16.61% | -7.98% | -13.31% | 11.43% | -21.47% | 2.04% | -4.80% | -14.29% | -1.96% | -8.50% | -19.13% | -51.63% |
| 2021 | 28.37% | 76.80% | -30.94% | 2.83% | -37.84% | 3.19% | -31.05% | 2.49% | 7.77% | -5.86% | -13.16% | -15.70% | -45.74% |
Метрики бенчмарка
Data Storage Corporation: годовая альфа составляет 654.02%, бета — 0.19, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 21.09.2010.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (37.99%) было выше, чем в снижении (5.94%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.19 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 654.02%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 37.99%
- Участие в снижении
- 5.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DTST имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Data Storage Corporation (DTST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DTST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.90 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.39 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.40 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 6.61 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DTST в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Data Storage Corporation показал максимальную просадку в 98.95%, зарегистрированную 16 дек. 2014 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Data Storage Corporation составляет 93.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.95% | 14 окт. 2011 г. | 792 | 16 дек. 2014 г. | — | — | — |
| -66.67% | 14 апр. 2011 г. | 78 | 4 авг. 2011 г. | 15 | 25 авг. 2011 г. | 93 |
| -50% | 25 окт. 2010 г. | 9 | 4 нояб. 2010 г. | 34 | 23 дек. 2010 г. | 43 |
| -50% | 24 сент. 2010 г. | 1 | 24 сент. 2010 г. | 17 | 19 окт. 2010 г. | 18 |
| -40% | 29 авг. 2011 г. | 1 | 29 авг. 2011 г. | 10 | 13 сент. 2011 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Data Storage Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Data Storage Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DTST в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у DTST коэффициент P/E составляет 1.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DTST по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у DTST коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DTST по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у DTST коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DTST по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у DTST коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |