Сравнение DTEGY с VICI
DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. DTEGY operates in Telecom Services (Communication Services), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, DTEGY returned 13.28%/yr vs 2.53%/yr for VICI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTEGY и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTEGY показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью 3.07%.
DTEGY
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- -3.93%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 12.47%
VICI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTEGY и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 4.12% | 12.53% | 28.06% | 24.40% | 16.64% | 3.76% | 20.51% | 0.36% | 0.80% | -3.34% |
VICI VICI Properties Inc. | 3.07% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between DTEGY and VICI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
DTEGY:
$159.29B
VICI:
$30.47B
DTEGY:
€1.82
VICI:
$2.92
DTEGY:
15.68
VICI:
9.77
DTEGY:
0.65
VICI:
0.55
DTEGY:
1.15
VICI:
7.49
DTEGY:
2.17
VICI:
1.08
DTEGY:
€119.87B
VICI:
$4.05B
DTEGY:
€45.11B
VICI:
$3.01B
DTEGY:
€49.13B
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTEGY vs. VICI — Ранг доходности на риск
DTEGY
VICI
Сравнение DTEGY c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTEGY | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.40 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.67 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTEGY и VICI
Максимальная просадка DTEGY за все время составила -40.18%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEGY и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTEGY | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | -60.21% | +20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.68% | -17.88% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -17.88% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.85% | -18.61% | -7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -11.98% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -8.18% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 10.61% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTEGY и VICI
Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что DTEGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTEGY | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.69% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | 12.90% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 16.83% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 21.00% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 29.27% | -7.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEGY и VICI
Дивидендная доходность DTEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности VICI в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 3.51% | 2.98% | 2.70% | 3.09% | 7.01% | 2.67% | 5.88% | 4.71% | 4.52% | 3.70% | 6.92% | 3.19% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.25% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTEGY и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG ADR и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DTEGY и VICI
DTEGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о валовой прибыли в 7.10B при выручке в 30.36B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DTEGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила об операционной прибыли в 6.62B при выручке в 30.36B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DTEGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 30.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
DTEGY and VICI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTEGY has higher volatility (7.35%) compared to VICI (5.69%). In terms of maximum drawdown, DTEGY dropped -40.18% vs VICI's -60.21%.
DTEGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTEGY и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор