- ISIN
- US2515661054
- CUSIP
- 251566105
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Telecom Services
- Дата IPO
- 17 нояб. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $156.11B
- Enterprise Value
- $303.63B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.82
- Коэффициент P/E
- 17.77
- Коэффициент PEG
- 0.74
- Общая выручка (12 мес.)
- $119.87B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $45.11B
- EBITDA (12 мес.)
- $49.13B
- Годовой диапазон
- $30.31 - $40.58
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) прибавил 2.0% с начала года. По цене $32 за акцию DTEGY торгуется на 20.4% ниже 52-недельного максимума в $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DTEGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,870.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) показал доход в 2.03% с начала года и -13.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DTEGY составила 11.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Deutsche Telekom AG ADR
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- -13.27%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 11.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность DTEGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июн. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DTEGY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 21 мар. 2011 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.17% | 20.56% | -7.94% | -10.10% | 4.00% | -3.75% | 2.03% | ||||||
| 2025 | 12.19% | 8.03% | 2.46% | -0.77% | 5.70% | -3.33% | -2.10% | 2.34% | -6.84% | -8.99% | 3.54% | 1.62% | 12.53% |
| 2024 | 1.82% | -3.38% | 1.98% | -2.08% | 6.11% | 3.66% | 3.97% | 8.55% | 3.52% | 2.65% | 6.12% | -6.89% | 28.06% |
| 2023 | 11.86% | 0.80% | 7.37% | 2.41% | -7.73% | -1.53% | -0.55% | -1.56% | -2.01% | 3.72% | 10.30% | 0.63% | 24.40% |
| 2022 | 2.11% | -5.29% | 8.31% | 2.33% | 12.04% | -3.16% | -4.27% | -0.73% | -9.88% | 11.08% | 7.76% | -2.15% | 16.64% |
| 2021 | -2.13% | 1.17% | 11.89% | -2.44% | 8.30% | 1.82% | -2.12% | 2.26% | -5.31% | -7.49% | -4.83% | 4.34% | 3.76% |
Метрики бенчмарка
Deutsche Telekom AG ADR has an annualized alpha of 3.75%, beta of 0.73, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 22, 2010.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (66.94%) than losses (61.33%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.75%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 66.94%
- Участие в снижении
- 61.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DTEGY имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DTEGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.98 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 13.78 | -14.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Deutsche Telekom AG ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.16 | $0.97 | $0.81 | $0.75 | $1.40 | $0.49 | $1.08 | $0.77 | $0.77 | $0.65 | $1.18 | $0.57 |
Дивидендный доход | 3.59% | 2.98% | 2.70% | 3.09% | 7.01% | 2.67% | 5.88% | 4.71% | 4.52% | 3.70% | 6.92% | 3.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Deutsche Telekom AG ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Deutsche Telekom AG ADR дивидендная доходность составляет 3.59%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Deutsche Telekom AG ADR коэффициент выплат составляет 76.49%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Deutsche Telekom AG ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Deutsche Telekom AG ADR показал максимальную просадку в 40.18%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 184 торговые сессии.
Текущая просадка Deutsche Telekom AG ADR составляет 17.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -40.18%март 2020 г. | 4mo 17d | 8mo 23d | 1y 1moокт. 2019 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -38.62%июнь 2012 г. | 1y 1mo | 1y 3mo | 2y 4moмай 2011 г. - сент. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.85%март 2022 г. | 6mo 15d | 2mo 21d | 9mo 6dавг. 2021 г. - май 2022 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -25.04%окт. 2014 г. | 3mo 16d | 3mo 19d | 7mo 5dиюль 2014 г. - февр. 2015 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -21.44%нояб. 2025 г. | 5mo 3d | 3mo 13d | 8mo 16dиюнь 2025 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| DTEGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | -56.78% | +16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | -9.10% | -12.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -18.90% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.85% | -25.43% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -33.92% | -6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.17% | -0.33% | -16.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -10.72% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.64% | 1.97% | +10.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Deutsche Telekom AG ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Deutsche Telekom AG ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DTEGY в сравнении с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у DTEGY коэффициент P/E составляет 17.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DTEGY по сравнению с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у DTEGY коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DTEGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у DTEGY коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DTEGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у DTEGY коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DTEGY
Добавьте Deutsche Telekom AG ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DTEGY