Сравнение DTEGY с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTEGY или DAX.
Корреляция
Корреляция между DTEGY и DAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DTEGY и DAX
Основные характеристики
DTEGY:
3.40
DAX:
1.61
DTEGY:
4.68
DAX:
2.26
DTEGY:
1.60
DAX:
1.28
DTEGY:
1.79
DAX:
3.02
DTEGY:
22.31
DAX:
7.47
DTEGY:
2.39%
DAX:
3.27%
DTEGY:
15.69%
DAX:
15.19%
DTEGY:
-91.05%
DAX:
-45.58%
DTEGY:
0.00%
DAX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, DTEGY показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции DTEGY превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 11.51% против 5.53% соответственно.
DTEGY
18.32%
16.95%
29.71%
53.05%
21.47%
11.51%
DAX
11.50%
10.66%
16.83%
24.47%
8.39%
5.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DTEGY и DAX
DTEGY
DAX
Сравнение DTEGY c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEGY и DAX
Дивидендная доходность DTEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности DAX в 2.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 2.36% | 2.80% | 3.09% | 3.50% | 3.86% | 7.15% | 4.81% | 4.70% | 3.74% | 3.54% | 3.12% | 4.37% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 2.01% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTEGY и DAX
Максимальная просадка DTEGY за все время составила -91.05%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEGY и DAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTEGY и DAX
Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что DTEGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.