PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DSX с ZIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DSX с ZIM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diana Shipping Inc. (DSX) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSX или ZIM.

Корреляция

Корреляция между DSX и ZIM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DSX и ZIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diana Shipping Inc. (DSX) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSX:

-1.23

ZIM:

0.63

Коэф-т Сортино

DSX:

-2.00

ZIM:

1.31

Коэф-т Омега

DSX:

0.77

ZIM:

1.17

Коэф-т Кальмара

DSX:

-0.51

ZIM:

0.80

Коэф-т Мартина

DSX:

-1.49

ZIM:

2.61

Индекс Язвы

DSX:

32.11%

ZIM:

18.36%

Дневная вол-ть

DSX:

38.19%

ZIM:

78.32%

Макс. просадка

DSX:

-96.33%

ZIM:

-84.68%

Текущая просадка

DSX:

-91.59%

ZIM:

-35.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DSX:

$175.97M

ZIM:

$2.20B

EPS

DSX:

$0.05

ZIM:

$19.04

Коэффициент P/E

DSX:

30.40

ZIM:

0.96

Коэффициент P/S

DSX:

0.77

ZIM:

0.26

Коэффициент P/B

DSX:

0.35

ZIM:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

DSX:

$170.56M

ZIM:

$6.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

DSX:

$76.28M

ZIM:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

DSX:

$61.49M

ZIM:

$3.33B

Доходность по периодам

С начала года, DSX показывает доходность -20.46%, что значительно ниже, чем у ZIM с доходностью 2.15%.

DSX

С начала года

-20.46%

1 месяц

8.39%

6 месяцев

-28.76%

1 год

-46.72%

5 лет

13.80%

10 лет

-8.34%

ZIM

С начала года

2.15%

1 месяц

30.27%

6 месяцев

3.69%

1 год

49.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSX и ZIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DSX
Ранг риск-скорректированной доходности DSX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSX c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diana Shipping Inc. (DSX) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSX на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа ZIM равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSX и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSX и ZIM

Дивидендная доходность DSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что меньше доходности ZIM в 44.26%

TTM2024202320222021
DSX
Diana Shipping Inc.		10.97%11.99%20.20%21.27%2.36%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		44.26%22.40%64.84%160.27%7.65%

Просадки

Сравнение просадок DSX и ZIM

Максимальная просадка DSX за все время составила -96.33%, что больше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSX и ZIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DSX и ZIM

Текущая волатильность для Diana Shipping Inc. (DSX) составляет 13.77%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что DSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DSX и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diana Shipping Inc. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
57.07M
2.17B
(DSX) Общая выручка
(ZIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DSX и ZIM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Diana Shipping Inc. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
60.1%
33.7%
(DSX) Валовая рентабельность
(ZIM) Валовая рентабельность
DSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diana Shipping Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.32M при выручке в 57.07M, что соответствует валовой рентабельности в 60.1%.

ZIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 731.00M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

DSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diana Shipping Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.51M при выручке в 57.07M, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

ZIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в 657.60M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

DSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diana Shipping Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.74M при выручке в 57.07M, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.

ZIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в 561.50M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.