Сравнение DRS с STRD
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) and STRD (MicroStrategy Incorporated) are both stocks. DRS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while STRD operates in Software - Application (Technology). At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRS и STRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRS
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 37.48%
- 6 месяцев
- 39.15%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 40.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRD
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRS и STRD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 2.93% |
STRD MicroStrategy Incorporated | -6.53% |
Correlation
The correlation between DRS and STRD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
DRS:
$1.44
STRD:
-$38.95
DRS:
2.55
STRD:
43.47
DRS:
$3.70B
STRD:
$490.47M
DRS:
$894.00M
STRD:
$334.08M
DRS:
$433.00M
STRD:
$520.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRS vs. STRD — Ранг доходности на риск
DRS
STRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DRS c STRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и MicroStrategy Incorporated (STRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRS | STRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRS и STRD
Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что больше максимальной просадки STRD в -7.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и STRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRS | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -7.26% | -25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -6.53% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -4.51% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRS и STRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRS | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.81% | 37.84% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.77% | 37.84% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.77% | 37.84% | +0.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRS и STRD
Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как STRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.77% | 1.06% |
STRD MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRS и STRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DRS and STRD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRS и STRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор