Сравнение DRNZ с FOWF
DRNZ (REX Drone ETF) and FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) are both exchange-traded funds - DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index, while FOWF is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Whitney Future of Warfare Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRNZ charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for FOWF.
Доходность
Сравнение доходности DRNZ и FOWF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRNZ показывает доходность 27.64%, что значительно выше, чем у FOWF с доходностью 10.66%.
DRNZ
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 27.64%
- 6 месяцев
- 32.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOWF
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRNZ и FOWF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 27.64% | -10.89% |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 10.66% | -1.51% |
Correlation
The correlation between DRNZ and FOWF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNZ vs. FOWF — Ранг доходности на риск
DRNZ
FOWF
Сравнение DRNZ c FOWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Drone ETF (DRNZ) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRNZ | FOWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.68 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок DRNZ и FOWF
Максимальная просадка DRNZ за все время составила -24.52%, что больше максимальной просадки FOWF в -12.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNZ и FOWF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNZ | FOWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -12.29% | -12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -1.72% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -2.05% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNZ и FOWF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNZ | FOWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.73% | 13.96% | +36.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.73% | 16.88% | +33.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.73% | 16.88% | +33.85% |
Сравнение комиссий DRNZ и FOWF
DRNZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FOWF в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNZ и FOWF
DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 1.07% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
DRNZ and FOWF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FOWF is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FOWF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for DRNZ.
FOWF has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for DRNZ.
DRNZ is categorized as Aerospace & Defense, while FOWF is Industrials Equities. DRNZ tracks VettaFi Drone Index, while FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index. They also come from different issuers: REX and Pacer. Their fees differ too: 0.65% for DRNZ and 0.49% for FOWF.
Подберите оптимальное распределение для DRNZ и FOWF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор