Сравнение DRLL с PWRZ
DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and PWRZ (TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. DRLL is passively managed, while PWRZ is actively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.75%/yr for PWRZ.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и PWRZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRLL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 22.16%
- С начала года
- 28.89%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWRZ
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRLL и PWRZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 4.94% |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | -0.37% |
Correlation
The correlation between DRLL and PWRZ is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRLL vs. PWRZ — Ранг доходности на риск
DRLL
PWRZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DRLL c PWRZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (PWRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRLL | PWRZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRLL и PWRZ
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки PWRZ в -1.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и PWRZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRLL | PWRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -1.21% | -22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -1.21% | -8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -0.42% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и PWRZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRLL | PWRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 12.75% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.81% | 12.75% | +11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 12.75% | +11.06% |
Сравнение комиссий DRLL и PWRZ
DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PWRZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и PWRZ
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как PWRZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.35% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRLL and PWRZ have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for PWRZ.
DRLL has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for PWRZ.
They also come from different issuers: Strive and TrueShares. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.75% for PWRZ.
Подберите оптимальное распределение для DRLL и PWRZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор