Сравнение DRKY с DRLL
DRKY (VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - DRKY is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. DRKY is actively managed, while DRLL is passively managed. Their -0.23 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DRKY charges 0.95%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности DRKY и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRKY показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.
DRKY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- 4.41%
- С начала года
- 1.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DRLL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 8.84%
- 6 месяцев
- 11.16%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $132.13K | $167.48K | $206.36K | |
| $478.10K | $507.89K | $528.94K |
Сравнение доходности по годам DRKY и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRKY VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF | 1.21% | 11.81% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 29.95% | -0.37% |
Correlation
The correlation between DRKY and DRLL is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRKY vs. DRLL — Ранг доходности на риск
DRKY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRLL
Сравнение DRKY c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF (DRKY) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRKY | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRKY и DRLL
Максимальная просадка DRKY за все время составила -15.68%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRKY и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRKY | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -23.73% | +8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -9.02% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -8.14% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRKY и DRLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRKY | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 23.14% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 23.82% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 23.82% | -3.00% |
Сравнение комиссий DRKY и DRLL
DRKY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRKY и DRLL
Дивидендная доходность DRKY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности DRLL в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRKY VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF | 12.84% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.34% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
DRKY and DRLL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.95% for DRKY.
DRKY has the higher dividend yield at 12.84%, compared with 2.34% for DRLL.
DRKY is categorized as Derivative Income, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: VistaShares and Strive. Their fees differ too: 0.95% for DRKY and 0.41% for DRLL.
Подберите оптимальное распределение для DRKY и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор