Сравнение DRKY с OMAH
DRKY (VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds from VistaShares. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DRKY и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRKY показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 5.64%.
DRKY
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRKY и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRKY VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF | 1.09% | 11.81% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.64% | 1.07% |
Correlation
The correlation between DRKY and OMAH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRKY vs. OMAH — Ранг доходности на риск
DRKY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OMAH
Сравнение DRKY c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF (DRKY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRKY | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRKY и OMAH
Максимальная просадка DRKY за все время составила -15.68%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRKY и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRKY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -11.83% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.65% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -1.27% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRKY и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRKY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 8.03% | +13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 13.01% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 13.01% | +8.42% |
Сравнение комиссий DRKY и OMAH
И DRKY, и OMAH имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRKY и OMAH
Дивидендная доходность DRKY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что меньше доходности OMAH в 14.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRKY VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF | 10.07% | 3.66% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.01% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
DRKY and OMAH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRKY and OMAH have the same expense ratio: 0.95% per year.
OMAH has the higher dividend yield at 14.01%, compared with 10.07% for DRKY.
Подберите оптимальное распределение для DRKY и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор