Сравнение DRH с HST
DRH (DiamondRock Hospitality Company) and HST (Host Hotels & Resorts, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Hotel & Motel industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, DRH returned 5.43%/yr vs 8.76%/yr for HST. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DRH и HST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRH показывает доходность 30.04%, что значительно ниже, чем у HST с доходностью 39.37%. За последние 10 лет акции DRH уступали акциям HST по среднегодовой доходности: 5.43% против 8.76% соответственно.
DRH
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 8.46%
- С начала года
- 30.04%
- 6 месяцев
- 36.64%
- 1 год
- 61.28%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 5.43%
HST
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 14.73%
- С начала года
- 39.37%
- 6 месяцев
- 46.81%
- 1 год
- 66.86%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам DRH и HST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRH DiamondRock Hospitality Company | 30.04% | 3.66% | -0.35% | 16.35% | -13.80% | 16.48% | -25.54% | 29.77% | -16.84% | 2.43% |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 39.37% | 7.21% | -5.48% | 27.61% | -4.62% | 18.87% | -19.71% | 16.65% | -12.15% | 10.22% |
Correlation
The correlation between DRH and HST is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2005 г. | 0.78 |
The correlation between DRH and HST has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DRH:
$0.50
HST:
$1.94
DRH:
23.00
HST:
12.59
DRH:
2.13
HST:
2.06
DRH:
$1.12B
HST:
$6.17B
DRH:
$483.67M
HST:
$1.56B
DRH:
$279.39M
HST:
$1.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRH vs. HST — Ранг доходности на риск
DRH
HST
Сравнение DRH c HST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DiamondRock Hospitality Company (DRH) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRH | HST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 7.09 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 18.49 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRH | HST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.76 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.37 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.26 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.12 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DRH и HST
Максимальная просадка DRH за все время составила -86.50%, что меньше максимальной просадки HST в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRH и HST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRH | HST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.50% | -95.26% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -9.48% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.90% | -36.03% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -36.03% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.97% | -55.04% | -26.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.00% | -41.04% | +9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 3.63% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRH и HST
DiamondRock Hospitality Company (DRH) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) имеют волатильность 6.88% и 6.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRH | HST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 6.92% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 17.34% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.05% | 24.43% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.32% | 30.39% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.76% | 34.18% | +12.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRH и HST
Дивидендная доходность DRH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности HST в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRH DiamondRock Hospitality Company | 3.21% | 4.02% | 3.54% | 1.28% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 5.64% | 4.13% | 4.43% | 4.34% | 5.18% |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 3.89% | 5.36% | 5.14% | 4.62% | 3.30% | 0.00% | 1.37% | 4.58% | 5.10% | 4.28% | 4.51% | 5.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRH и HST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DiamondRock Hospitality Company и Host Hotels & Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRH и HST
DRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DiamondRock Hospitality Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 258.16M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DiamondRock Hospitality Company сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 258.16M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 319.00M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
DRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DiamondRock Hospitality Company сообщила о чистой прибыли в 14.46M при выручке в 258.16M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
HST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 494.00M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.
Часто задаваемые вопросы
DRH and HST have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HST has higher volatility (6.92%) compared to DRH (6.88%). In terms of maximum drawdown, DRH dropped -86.50% vs HST's -95.26%.
HST currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRH и HST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор