Сравнение DRGTX с FIKHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Technology Fund (DRGTX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX).
DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г.. FIKHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DRGTX и FIKHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRGTX и FIKHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGTX Virtus Technology Fund | -9.39% | 25.10% | 35.67% | 65.59% | -42.58% | 12.14% | 70.02% | 29.46% | -12.57% |
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 0.00% | 24.77% | 35.52% | 59.89% | -35.93% | 27.74% | 64.56% | 51.18% | -17.39% |
Доходность по периодам
DRGTX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.42%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 26.73%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 19.60%
FIKHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRGTX и FIKHX
DRGTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FIKHX в 0.59%.
Доходность на риск
DRGTX vs. FIKHX — Ранг доходности на риск
DRGTX
FIKHX
Сравнение DRGTX c FIKHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Technology Fund (DRGTX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRGTX | FIKHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRGTX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | — | — |
Корреляция
Корреляция между DRGTX и FIKHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGTX и FIKHX
Дивидендная доходность DRGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности FIKHX в 9.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGTX Virtus Technology Fund | 2.77% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 18.86% | 28.27% | 16.84% | 17.12% | 21.77% | 16.26% | 5.15% | 15.96% |
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 9.85% | 9.85% | 7.33% | 3.86% | 3.32% | 11.52% | 7.42% | 2.64% | 22.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRGTX и FIKHX
Загрузка...
Показатели просадок
| DRGTX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.33% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.87% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.10% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGTX и FIKHX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRGTX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.43% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | — | — |