Сравнение DRD с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DRDGOLD Limited (DRD) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRD или SPYG.
Корреляция
Корреляция между DRD и SPYG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DRD и SPYG
Основные характеристики
DRD:
1.94
SPYG:
0.33
DRD:
2.41
SPYG:
0.62
DRD:
1.33
SPYG:
1.09
DRD:
1.22
SPYG:
0.36
DRD:
7.04
SPYG:
1.36
DRD:
14.58%
SPYG:
5.89%
DRD:
52.98%
SPYG:
24.45%
DRD:
-98.54%
SPYG:
-67.79%
DRD:
-65.75%
SPYG:
-16.99%
Доходность по периодам
С начала года, DRD показывает доходность 94.01%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -12.75%. За последние 10 лет акции DRD превзошли акции SPYG по среднегодовой доходности: 30.38% против 13.16% соответственно.
DRD
94.01%
13.59%
39.18%
98.54%
18.92%
30.38%
SPYG
-12.75%
-6.49%
-9.05%
12.18%
15.25%
13.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DRD и SPYG
DRD
SPYG
Сравнение DRD c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DRDGOLD Limited (DRD) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRD и SPYG
Дивидендная доходность DRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности SPYG в 0.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRD DRDGOLD Limited | 1.67% | 2.54% | 5.75% | 5.01% | 6.53% | 4.47% | 2.65% | 2.07% | 1.20% | 7.60% | 4.50% | 1.17% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.71% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок DRD и SPYG
Максимальная просадка DRD за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRD и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRD и SPYG
DRDGOLD Limited (DRD) имеет более высокую волатильность в 21.03% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 15.66%. Это указывает на то, что DRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.