Сравнение DRD с FINV
DRD (DRDGOLD Limited) and FINV (FinVolution Group) are both stocks. DRD operates in Gold (Basic Materials), while FINV operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, DRD returned 17.87%/yr vs -4.69%/yr for FINV. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRD и FINV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRD показывает доходность -23.58%, что значительно ниже, чем у FINV с доходностью 2.28%.
DRD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -18.70%
- С начала года
- -23.58%
- 6 месяцев
- -24.53%
- 1 год
- 67.50%
- 3 года*
- 29.82%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 20.74%
FINV
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- -38.52%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- -4.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRD и FINV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRD DRDGOLD Limited | -23.58% | 267.16% | 11.55% | 13.26% | -7.63% | -23.16% | 141.46% | 153.56% | -35.27% | -11.89% |
FINV FinVolution Group | 2.28% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -46.54% |
Correlation
The correlation between DRD and FINV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
DRD:
$201.84M
FINV:
$1.29B
DRD:
ZAR 100.99
FINV:
CN¥8.34
DRD:
0.23
FINV:
4.09
DRD:
0.01
FINV:
1.43
DRD:
0.07
FINV:
0.68
DRD:
0.02
FINV:
0.54
DRD:
ZAR 15.96B
FINV:
CN¥13.24B
DRD:
ZAR 6.44B
FINV:
CN¥10.21B
DRD:
ZAR 7.17B
FINV:
CN¥2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRD vs. FINV — Ранг доходности на риск
DRD
FINV
Сравнение DRD c FINV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DRDGOLD Limited (DRD) и FinVolution Group (FINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRD | FINV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.87 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.71 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -0.96 | +5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRD и FINV
Максимальная просадка DRD за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки FINV в -89.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRD и FINV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRD | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -89.76% | -8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.51% | -56.42% | +12.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.13% | -56.42% | +11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.88% | -70.54% | +14.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.48% | -49.54% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.86% | -54.09% | -27.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.59% | 41.69% | -25.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRD и FINV
Текущая волатильность для DRDGOLD Limited (DRD) составляет 17.37%, в то время как у FinVolution Group (FINV) волатильность равна 19.10%. Это указывает на то, что DRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRD | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.37% | 19.10% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.75% | 33.29% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.02% | 48.91% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.50% | 49.99% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.03% | 71.75% | -13.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRD и FINV
Дивидендная доходность DRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности FINV в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRD DRDGOLD Limited | 2.30% | 1.26% | 2.53% | 5.74% | 5.00% | 6.54% | 4.47% | 2.65% | 2.05% | 1.12% | 6.15% | 3.73% |
FINV FinVolution Group | 6.08% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRD и FINV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DRDGOLD Limited и FinVolution Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRD и FINV
DRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 4.81B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
DRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила об операционной прибыли в 2.20B при выручке в 4.81B, что соответствует операционной рентабельности 45.8%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
DRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 4.81B, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
DRD and FINV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINV has higher volatility (19.10%) compared to DRD (17.37%). In terms of maximum drawdown, DRD dropped -98.44% vs FINV's -89.76%.
DRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRD и FINV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор