Сравнение DRD с CTLP
DRD (DRDGOLD Limited) and CTLP (Cantaloupe, Inc.) are both stocks. DRD operates in Gold (Basic Materials), while CTLP operates in Information Technology Services (Technology). At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRD и CTLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -18.70%
- С начала года
- -23.58%
- 6 месяцев
- -24.53%
- 1 год
- 67.50%
- 3 года*
- 29.82%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 20.74%
CTLP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRD и CTLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRD DRDGOLD Limited | -23.58% | 267.16% | 11.55% | 13.26% | -7.63% | -23.16% | 141.46% | 153.56% | -35.27% | -37.77% |
CTLP Cantaloupe, Inc. | 5.46% | 11.67% | 28.34% | 70.34% | -51.01% | -15.27% | 41.62% | 90.23% | -60.10% | 126.74% |
Correlation
The correlation between DRD and CTLP is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 1999 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
DRD:
ZAR 100.99
CTLP:
$0.07
DRD:
0.23
CTLP:
167.76
DRD:
0.01
CTLP:
0.00
DRD:
0.07
CTLP:
1.93
DRD:
ZAR 15.96B
CTLP:
$320.82M
DRD:
ZAR 6.44B
CTLP:
$92.41M
DRD:
ZAR 7.17B
CTLP:
$24.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRD vs. CTLP — Ранг доходности на риск
DRD
CTLP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DRD c CTLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DRDGOLD Limited (DRD) и Cantaloupe, Inc. (CTLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRD | CTLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRD и CTLP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRD | CTLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.48% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.86% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRD и CTLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRD | CTLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.02% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.50% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.03% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRD и CTLP
Дивидендная доходность DRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как CTLP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLP Cantaloupe, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRD DRDGOLD Limited | 2.30% | 1.26% | 2.53% | 5.74% | 5.00% | 6.54% | 4.47% | 2.65% | 2.05% | 1.12% | 6.15% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRD и CTLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DRDGOLD Limited и Cantaloupe, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRD и CTLP
DRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 4.81B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
CTLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cantaloupe, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 78.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила об операционной прибыли в 2.20B при выручке в 4.81B, что соответствует операционной рентабельности 45.8%.
CTLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cantaloupe, Inc. сообщила об операционной прибыли в -767.00K при выручке в 78.69M, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.
DRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 4.81B, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
CTLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cantaloupe, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.16M при выручке в 78.69M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
Часто задаваемые вопросы
DRD and CTLP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRD и CTLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор