Сравнение DRCT с META
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direct Digital Holdings Inc (DRCT) и Meta Platforms, Inc. (META).
Доходность
Сравнение доходности DRCT и META
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRCT и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRCT Direct Digital Holdings Inc | -77.13% | -95.95% | -89.31% | 513.61% | -19.17% |
META Meta Platforms, Inc. | -13.25% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -45.19% |
Фундаментальные показатели
DRCT:
-$2.52
META:
$23.51
DRCT:
0.09
META:
7.32
DRCT:
$35.37M
META:
$200.97B
DRCT:
$11.12M
META:
$164.79B
DRCT:
-$15.59M
META:
$104.55B
Доходность по периодам
С начала года, DRCT показывает доходность -77.13%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -13.25%.
DRCT
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- -25.69%
- С начала года
- -77.13%
- 6 месяцев
- -95.65%
- 1 год
- -97.70%
- 3 года*
- -83.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- 6.67%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- -13.25%
- 6 месяцев
- -21.96%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- 39.60%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRCT vs. META — Ранг доходности на риск
DRCT
META
Сравнение DRCT c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direct Digital Holdings Inc (DRCT) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRCT | META | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | -0.01 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | 0.29 | -2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.04 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.01 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -0.04 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRCT | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -0.01 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.55 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между DRCT и META составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRCT и META
DRCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DRCT Direct Digital Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок DRCT и META
Максимальная просадка DRCT за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCT и META.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRCT | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -76.74% | -23.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.47% | -33.30% | -65.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -27.41% | -72.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.75% | -15.19% | -50.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.82% | 13.13% | +54.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRCT и META
Direct Digital Holdings Inc (DRCT) имеет более высокую волатильность в 15.58% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 13.64%. Это указывает на то, что DRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRCT | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.58% | 13.64% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.63% | 26.73% | +96.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.90% | 39.91% | +113.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 471.78% | 43.77% | +428.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 471.78% | 38.46% | +433.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRCT и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Direct Digital Holdings Inc и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности