- ISIN
- US25461T1051
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Advertising Agencies
- Дата IPO
- 11 февр. 2022 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.52
- Общая выручка (12 мес.)
- $35.37M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $11.12M
- EBITDA (12 мес.)
- -$15.59M
- Годовой диапазон
- $2.17 - $172.70
- Целевая цена
- $8.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -46.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 134.77%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DRCT
Direct Digital Holdings Inc (DRCT) снизился на 78.6% с начала года. По цене $3 за акцию DRCT торгуется на 98.2% ниже 52-недельного максимума в $173.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Direct Digital Holdings Inc (DRCT) показал доход в -78.61% с начала года и -97.36% за последние 12 месяцев.
Direct Digital Holdings Inc
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -28.54%
- С начала года
- -78.61%
- 6 месяцев
- -85.68%
- 1 год
- -97.36%
- 3 года*
- -84.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DRCT по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.58%, а средняя месячная доходность — +2.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 32% месяцев были с положительной доходностью, а 68% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +379.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -69.6%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DRCT закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью +900.0%, в то время как худший день был 28 мар. 2025 г. с доходностью -45.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -35.63% | -52.19% | -25.69% | -8.33% | -4.71% | 7.07% | -78.61% | ||||||
| 2025 | -24.53% | -20.96% | -32.53% | 9.53% | -25.45% | 8.11% | -5.84% | -13.53% | -26.43% | 12.00% | -69.60% | -44.10% | -95.95% |
| 2024 | -23.86% | 96.29% | -31.47% | -65.62% | -35.31% | 18.88% | 7.69% | -30.76% | -29.78% | 28.91% | -55.88% | 32.50% | -89.31% |
| 2023 | 137.11% | -28.00% | -21.74% | -4.63% | 1.62% | -9.24% | -2.46% | -4.32% | -3.76% | -4.30% | 379.18% | 26.75% | 513.61% |
| 2022 | -46.00% | 169.14% | -48.62% | -21.88% | -26.86% | 34.38% | 76.16% | -26.07% | 26.12% | -3.36% | -11.17% | -19.17% |
Метрики бенчмарка
Direct Digital Holdings Inc has an annualized alpha of 231.54%, beta of 1.79, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 14, 2022.
- This stock participated in 262.50% of S&P 500 Index downside but only -45.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 231.54%
- Бета
- 1.79
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -45.88%
- Участие в снижении
- 262.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRCT имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direct Digital Holdings Inc (DRCT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DRCT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.41 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.93 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 13.52 | -14.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direct Digital Holdings Inc показал максимальную просадку в 99.97%, зарегистрированную 10 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Direct Digital Holdings Inc составляет 99.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.97%апр. 2026 г. | 2y 23d | — | 2y 2moмарт 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -72.25%июнь 2022 г. | 2mo 29d | 7mo 1d | 10moапр. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -64.32%авг. 2023 г. | 6mo 16d | 2mo 25d | 9mo 11dфевр. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -60.00%март 2022 г. | 22d | 22d | 1mo 14dфевр. 2022 г. - март 2022 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -40.49%дек. 2023 г. | 10d | 6d | 16dдек. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| DRCT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -56.78% | -43.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.31% | -9.10% | -89.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.97% | -18.90% | -81.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -0.74% | -99.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.15% | -10.72% | -56.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.92% | 1.97% | +70.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Direct Digital Holdings Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Direct Digital Holdings Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Advertising Agencies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DRCT по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у DRCT коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DRCT
Добавьте Direct Digital Holdings Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DRCT