Сравнение DRCT с GCT
DRCT (Direct Digital Holdings Inc) and GCT (GigaCloud Technology Inc) are both stocks. DRCT operates in Advertising Agencies (Communication Services), while GCT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, DRCT returned -84.20%/yr vs 68.45%/yr for GCT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRCT и GCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRCT показывает доходность -78.61%, что значительно ниже, чем у GCT с доходностью -17.49%.
DRCT
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -28.54%
- С начала года
- -78.61%
- 6 месяцев
- -85.68%
- 1 год
- -97.36%
- 3 года*
- -84.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCT
- 1 день
- -6.03%
- 1 месяц
- -25.94%
- С начала года
- -17.49%
- 6 месяцев
- -17.78%
- 1 год
- 78.27%
- 3 года*
- 68.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRCT и GCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRCT Direct Digital Holdings Inc | -78.61% | -95.95% | -89.31% | 513.61% | -14.61% |
GCT GigaCloud Technology Inc | -17.49% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -63.73% |
Correlation
The correlation between DRCT and GCT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
DRCT:
-$2.52
GCT:
$3.94
DRCT:
0.32
GCT:
0.89
DRCT:
$35.37M
GCT:
$1.38B
DRCT:
$11.12M
GCT:
$322.79M
DRCT:
-$15.59M
GCT:
$177.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRCT vs. GCT — Ранг доходности на риск
DRCT
GCT
Сравнение DRCT c GCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direct Digital Holdings Inc (DRCT) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRCT | GCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.24 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.10 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 6.36 | -7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRCT | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 1.01 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.15 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок DRCT и GCT
Максимальная просадка DRCT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCT и GCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRCT | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -91.11% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.31% | -37.43% | -60.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.97% | -73.16% | -26.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -37.43% | -62.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.15% | -56.21% | -10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.92% | 12.34% | +60.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRCT и GCT
Direct Digital Holdings Inc (DRCT) имеет более высокую волатильность в 56.08% по сравнению с GigaCloud Technology Inc (GCT) с волатильностью 15.80%. Это указывает на то, что DRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRCT | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.08% | 15.80% | +40.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.53% | 50.39% | +68.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.98% | 77.72% | +81.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 463.37% | 145.10% | +318.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 463.37% | 145.10% | +318.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRCT и GCT
Ни DRCT, ни GCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRCT и GCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Direct Digital Holdings Inc и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DRCT and GCT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRCT has higher volatility (56.08%) compared to GCT (15.80%). In terms of maximum drawdown, DRCT dropped -99.97% vs GCT's -91.11%.
GCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRCT и GCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор