Сравнение DRAM с WQTM
DRAM (Roundhill Memory ETF) and WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for WQTM.
Доходность
Сравнение доходности DRAM и WQTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 64.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WQTM
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- 23.76%
- С начала года
- 53.55%
- 6 месяцев
- 48.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAM и WQTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 151.12% |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 57.17% |
Correlation
The correlation between DRAM and WQTM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DRAM c WQTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAM | WQTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 341.95 | 1.26 | +340.70 |
Просадки
Сравнение просадок DRAM и WQTM
Максимальная просадка DRAM за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки WQTM в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и WQTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAM | WQTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.46% | -26.13% | +15.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.80% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -11.75% | +10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAM и WQTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAM | WQTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.92% | 41.98% | +31.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.92% | 41.98% | +31.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.92% | 41.98% | +31.94% |
Сравнение комиссий DRAM и WQTM
DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WQTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAM и WQTM
Ни DRAM, ни WQTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DRAM and WQTM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WQTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WQTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.
DRAM and WQTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Roundhill and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.45% for WQTM.
Подберите оптимальное распределение для DRAM и WQTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор