Сравнение DRAM с WQTM
DRAM (Roundhill Memory ETF) and WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for WQTM.
Доходность
Сравнение доходности DRAM и WQTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAM
- 1 день
- -14.25%
- 1 месяц
- 31.05%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WQTM
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 46.02%
- 6 месяцев
- 40.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAM и WQTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 156.37% |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 51.95% |
Correlation
The correlation between DRAM and WQTM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DRAM c WQTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAM и WQTM
Максимальная просадка DRAM за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки WQTM в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и WQTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAM | WQTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.97% | -26.13% | +6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.25% | -8.52% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -11.57% | +8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAM и WQTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAM | WQTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.22% | 43.37% | +49.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.22% | 43.37% | +49.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.22% | 43.37% | +49.85% |
Сравнение комиссий DRAM и WQTM
DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WQTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAM и WQTM
Ни DRAM, ни WQTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DRAM and WQTM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WQTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WQTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.
DRAM and WQTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Roundhill and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.45% for WQTM.
Подберите оптимальное распределение для DRAM и WQTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор