Сравнение DRAM с WQTM
DRAM (Roundhill Memory ETF) and WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for WQTM.
Доходность
Сравнение доходности DRAM и WQTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAM
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -17.02%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
WQTM
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- 28.80%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.16B | $4.38B | $3.61B | |
| $7.47M | $7.36M | $15.92M |
Сравнение доходности по годам DRAM и WQTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 99.04% |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 35.22% |
Correlation
The correlation between DRAM and WQTM is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DRAM c WQTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAM и WQTM
Максимальная просадка DRAM за все время составила -44.44%, что больше максимальной просадки WQTM в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и WQTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAM | WQTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.44% | -29.46% | -14.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.42% | -18.59% | -14.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -12.63% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAM и WQTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAM | WQTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.91% | 44.03% | +55.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.91% | 44.03% | +55.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.91% | 44.03% | +55.88% |
Сравнение комиссий DRAM и WQTM
DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WQTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAM и WQTM
Ни DRAM, ни WQTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DRAM and WQTM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WQTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WQTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.
DRAM and WQTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Roundhill and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.45% for WQTM.
Подберите оптимальное распределение для DRAM и WQTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор