Сравнение DRAM с SGRT
DRAM (Roundhill Memory ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while SGRT is a Large Cap Growth Equities fund. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности DRAM и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 64.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- 51.46%
- 6 месяцев
- 56.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAM и SGRT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 151.12% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 36.95% |
Correlation
The correlation between DRAM and SGRT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DRAM c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAM | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 341.95 | 3.81 | +338.14 |
Просадки
Сравнение просадок DRAM и SGRT
Максимальная просадка DRAM за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAM | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.46% | -17.87% | +7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -3.11% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAM и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAM | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.92% | 33.41% | +40.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.92% | 33.41% | +40.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.92% | 33.41% | +40.51% |
Сравнение комиссий DRAM и SGRT
DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAM и SGRT
DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
DRAM and SGRT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for DRAM.
DRAM is categorized as Technology Equities, while SGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для DRAM и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор