PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRAM с AIVC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с AIVC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DRAM (Roundhill Memory ETF) and AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) are both Technology Equities funds. DRAM is actively managed, while AIVC is passively managed. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for AIVC.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и AIVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
-2.10%
1 месяц
-17.02%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

AIVC

1 день
-1.04%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
60.29%
С начала года
62.32%
1 год
99.49%
3 года*
44.04%
5 лет*
16.45%
10 лет*
15.49%
Всё время*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIVC

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF
$813.67K$1.19M$2.78M

DRAM

Roundhill Memory ETF
$4.16B$4.38B$3.61B

Сравнение доходности по годам DRAM и AIVC

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		99.04%
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		55.37%

Correlation

The correlation between DRAM and AIVC is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.86

Сравнение распределения секторов DRAM и AIVC

Секторы
DRAM
AIVC

Технологии

100.0%
91.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-2.3%
0.0%

Технологии

DRAM
100.0%
AIVC
91.0%

Сырьевые материалы

DRAM

-

AIVC

-

Коммуникационные услуги

DRAM

-

AIVC
2.1%

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

AIVC
5.0%

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

AIVC

-

Энергетика

DRAM

-

AIVC

-

Здравоохранение

DRAM

-

AIVC

-

Промышленность

DRAM

-

AIVC
1.7%

Недвижимость

DRAM

-

AIVC

-

Коммунальные услуги

DRAM

-

AIVC

-

Финансовые услуги

DRAM
-2.3%
AIVC
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с MUDRAM с SOXXDRAM с SOXQDRAM с AISDRAM с QTUMDRAM с EWY
Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с PXQAIVC с GINNAIVC с TCAIAIVC с SMHAIVC с GAMRAIVC с BITY

Доходность на риск

DRAM vs. AIVC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DRAM c AIVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAMAIVCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.82

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.20

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.30

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.96

—

DRAM vs. AIVC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAM и AIVC

Максимальная просадка DRAM за все время составила -44.44%, что меньше максимальной просадки AIVC в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и AIVC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMAIVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.44%

-56.11%

+11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-23.29%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.42%

-10.75%

-22.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-16.35%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и AIVC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMAIVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

30.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.91%

35.45%

+64.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.91%

31.46%

+68.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.91%

27.55%

+72.36%

Сравнение комиссий DRAM и AIVC

DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AIVC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и AIVC

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.11%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and AIVC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIVC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIVC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

AIVC has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for DRAM.

They also come from different issuers: Roundhill and Amplify. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.59% for AIVC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и AIVC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор