Сравнение AIVC с BITY
AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) are both exchange-traded funds - AIVC is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg AI Value Chain Index, while BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. AIVC is passively managed, while BITY is actively managed. Over the past year, AIVC returned 115.41% vs -42.62% for BITY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. AIVC charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for BITY.
Доходность
Сравнение доходности AIVC и BITY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIVC показывает доходность 64.56%, что значительно выше, чем у BITY с доходностью -29.41%.
AIVC
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 6.34%
- С начала года
- 64.56%
- 6 месяцев
- 63.37%
- 1 год
- 115.41%
- 3 года*
- 47.69%
- 5 лет*
- 16.51%
- 10 лет*
- 16.59%
BITY
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -21.40%
- С начала года
- -29.41%
- 6 месяцев
- -29.14%
- 1 год
- -42.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIVC и BITY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | 64.56% | 56.43% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -29.41% | -7.84% |
Correlation
The correlation between AIVC and BITY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIVC vs. BITY — Ранг доходности на риск
AIVC
BITY
Сравнение AIVC c BITY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIVC | BITY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.83 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | -0.85 | +9.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.17 | -1.49 | +26.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIVC и BITY
Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки BITY в -50.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и BITY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIVC | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.11% | -50.04% | -6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -50.04% | +35.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -49.97% | +40.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.38% | -20.94% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 28.73% | -24.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVC и BITY
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) с волатильностью 14.05%. Это указывает на то, что AIVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIVC | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.79% | 14.05% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.60% | 31.96% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.31% | 41.24% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.73% | 39.64% | -8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 39.64% | -12.48% |
Сравнение комиссий AIVC и BITY
AIVC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BITY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVC и BITY
Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности BITY в 43.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | 0.10% | 0.17% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.16% | 0.38% | 0.92% | 0.64% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 43.21% | 21.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIVC and BITY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIVC has higher volatility (15.79%) compared to BITY (14.05%). In terms of maximum drawdown, AIVC dropped -56.11% vs BITY's -50.04%.
On 1-year performance, AIVC leads with 115.41% vs -42.62% for BITY. On fees, AIVC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BITY has been the lower-risk option at 14.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIVC has performed better with a 115.41% return vs -42.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIVC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for BITY.
BITY has the higher dividend yield at 43.21%, compared with 0.10% for AIVC.
AIVC is categorized as Technology Equities, while BITY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 0.65% for BITY.
AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIVC и BITY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор