Сравнение DRAG с PCCE
DRAG (Roundhill China Dragons ETF) and PCCE (Polen Capital China Growth ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. DRAG charges 0.59%/yr vs 1.00%/yr for PCCE.
Доходность
Сравнение доходности DRAG и PCCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCCE
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAG и PCCE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | -2.35% |
Сравнение распределения секторов DRAG и PCCE
Секторы
DRAG
PCCE
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
DRAG
PCCE
Коммуникационные услуги
DRAG
PCCE
Технологии
DRAG
PCCE
Сырьевые материалы
DRAG
-
PCCE
Потребительский защитный сектор
DRAG
-
PCCE
Энергетика
DRAG
-
PCCE
-
Финансовые услуги
DRAG
-
PCCE
Здравоохранение
DRAG
-
PCCE
Промышленность
DRAG
-
PCCE
Недвижимость
DRAG
-
PCCE
Коммунальные услуги
DRAG
-
PCCE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAG vs. PCCE — Ранг доходности на риск
DRAG
PCCE
Сравнение DRAG c PCCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и Polen Capital China Growth ETF (PCCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAG | PCCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.58 | — |
Просадки
Сравнение просадок DRAG и PCCE
Максимальная просадка DRAG за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PCCE в -26.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAG и PCCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAG | PCCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -26.38% | +26.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.66% | +9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -9.93% | +9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAG и PCCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAG | PCCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 18.91% | -18.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 26.21% | -26.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 26.21% | -26.21% |
Сравнение комиссий DRAG и PCCE
DRAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PCCE в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAG и PCCE
DRAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 2.31% | 2.29% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.
PCCE has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: Roundhill and Polen. Their fees differ too: 0.59% for DRAG and 1.00% for PCCE.
Подберите оптимальное распределение для DRAG и PCCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор