PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAG с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAG с DRAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRAG (Roundhill China Dragons ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - DRAG is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. DRAG charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности DRAG и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAM

1 день
0.20%
1 месяц
64.14%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAG и DRAM

2026 (YTD)
DRAG
Roundhill China Dragons ETF		0.00%
DRAM
Roundhill Memory ETF		151.12%

Сравнение распределения секторов DRAG и DRAM

Секторы
DRAG
DRAM

Потребительский циклический сектор

72.4%

-

Коммуникационные услуги

17.3%

-

Технологии

10.2%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

DRAG
72.4%
DRAM

-

Коммуникационные услуги

DRAG
17.3%
DRAM

-

Технологии

DRAG
10.2%
DRAM
100.0%

Сырьевые материалы

DRAG

-

DRAM

-

Потребительский защитный сектор

DRAG

-

DRAM

-

Энергетика

DRAG

-

DRAM

-

Финансовые услуги

DRAG

-

DRAM

-

Здравоохранение

DRAG

-

DRAM

-

Промышленность

DRAG

-

DRAM

-

Недвижимость

DRAG

-

DRAM

-

Коммунальные услуги

DRAG

-

DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill China Dragons ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с DRAG:
DRAG с CNQQDRAG с KWEBDRAG с ASHSDRAG с CHIQDRAG с GXCDRAG с FLCHDRAG с FXI
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с EWYDRAM с MUDRAM с SOXQDRAM с QTUM

Доходность на риск

Сравнение DRAG c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DRAG vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRAGDRAMРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

341.95

—

Просадки

Сравнение просадок DRAG и DRAM

Максимальная просадка DRAG за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DRAM в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAG и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAGDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-10.46%

+10.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.64%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DRAG и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAGDRAMРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

73.92%

-73.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

73.92%

-73.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

73.92%

-73.92%

Сравнение комиссий DRAG и DRAM

DRAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAG и DRAM

Ни DRAG, ни DRAM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

DRAG and DRAM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DRAG is categorized as China Equities, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.59% for DRAG and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAG и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор