Сравнение DRAG с CNYA
DRAG (Roundhill China Dragons ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both China Equities funds. DRAG is actively managed, while CNYA is passively managed. DRAG charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.
Доходность
Сравнение доходности DRAG и CNYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNYA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAG и CNYA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 6.35% |
Сравнение распределения секторов DRAG и CNYA
Секторы
DRAG
CNYA
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
DRAG
CNYA
Коммуникационные услуги
DRAG
CNYA
Технологии
DRAG
CNYA
Сырьевые материалы
DRAG
-
CNYA
Потребительский защитный сектор
DRAG
-
CNYA
Энергетика
DRAG
-
CNYA
Финансовые услуги
DRAG
-
CNYA
Здравоохранение
DRAG
-
CNYA
Промышленность
DRAG
-
CNYA
Недвижимость
DRAG
-
CNYA
Коммунальные услуги
DRAG
-
CNYA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAG vs. CNYA — Ранг доходности на риск
DRAG
CNYA
Сравнение DRAG c CNYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAG | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.27 | — |
Просадки
Сравнение просадок DRAG и CNYA
Максимальная просадка DRAG за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAG и CNYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAG | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -49.49% | +49.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.73% | +13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -20.68% | +20.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAG и CNYA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAG | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 17.31% | -17.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 23.80% | -23.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 23.55% | -23.55% |
Сравнение комиссий DRAG и CNYA
DRAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAG и CNYA
DRAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.76% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.
CNYA has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.59% for DRAG and 0.60% for CNYA.
Подберите оптимальное распределение для DRAG и CNYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор