Сравнение CNYA с GXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China A ETF (CNYA) и SPDR S&P China ETF (GXC).
CNYA и GXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNYA или GXC.
Корреляция
Корреляция между CNYA и GXC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CNYA и GXC
Основные характеристики
CNYA:
0.09
GXC:
0.69
CNYA:
0.38
GXC:
1.19
CNYA:
1.06
GXC:
1.16
CNYA:
0.07
GXC:
0.40
CNYA:
0.18
GXC:
1.67
CNYA:
17.28%
GXC:
13.30%
CNYA:
32.78%
GXC:
32.15%
CNYA:
-49.48%
GXC:
-72.16%
CNYA:
-40.38%
GXC:
-43.41%
Доходность по периодам
С начала года, CNYA показывает доходность -4.80%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью 4.73%.
CNYA
-4.80%
-6.41%
-21.96%
2.83%
1.52%
N/A
GXC
4.73%
-10.51%
-11.91%
22.76%
-0.14%
1.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNYA и GXC
CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CNYA и GXC
CNYA
GXC
Сравнение CNYA c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYA и GXC
Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности GXC в 2.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 2.64% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.05% | 1.21% | 3.92% | 0.98% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
GXC SPDR S&P China ETF | 2.68% | 2.80% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок CNYA и GXC
Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.48%, что меньше максимальной просадки GXC в -72.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и GXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNYA и GXC
Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 6.28%, в то время как у SPDR S&P China ETF (GXC) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.