Сравнение CNYA с GXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China A ETF (CNYA) и SPDR S&P China ETF (GXC).
CNYA и GXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNYA или GXC.
Корреляция
Корреляция между CNYA и GXC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CNYA и GXC
Основные характеристики
CNYA:
0.44
GXC:
0.54
CNYA:
0.87
GXC:
1.01
CNYA:
1.14
GXC:
1.13
CNYA:
0.30
GXC:
0.29
CNYA:
1.29
GXC:
1.57
CNYA:
11.35%
GXC:
10.84%
CNYA:
33.08%
GXC:
31.62%
CNYA:
-49.48%
GXC:
-72.16%
CNYA:
-36.92%
GXC:
-46.28%
Доходность по периодам
С начала года, CNYA показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью 13.93%.
CNYA
11.58%
-1.66%
9.47%
13.61%
1.22%
N/A
GXC
13.93%
-1.25%
8.61%
15.96%
-3.61%
1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNYA и GXC
CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNYA c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYA и GXC
Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности GXC в 0.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 2.49% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.05% | 1.21% | 3.92% | 0.98% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXC SPDR S&P China ETF | 0.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% | 2.11% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок CNYA и GXC
Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.48%, что меньше максимальной просадки GXC в -72.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и GXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNYA и GXC
iShares MSCI China A ETF (CNYA) и SPDR S&P China ETF (GXC) имеют волатильность 10.33% и 10.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.