Сравнение DRAG с CHAT
DRAG (Roundhill China Dragons ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - DRAG is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. DRAG charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности DRAG и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 27.78%
- С начала года
- 74.30%
- 6 месяцев
- 73.13%
- 1 год
- 144.01%
- 3 года*
- 55.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAG и CHAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 69.11% |
Сравнение распределения секторов DRAG и CHAT
Секторы
DRAG
CHAT
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
DRAG
CHAT
Коммуникационные услуги
DRAG
CHAT
Технологии
DRAG
CHAT
Сырьевые материалы
DRAG
-
CHAT
-
Потребительский защитный сектор
DRAG
-
CHAT
-
Энергетика
DRAG
-
CHAT
-
Финансовые услуги
DRAG
-
CHAT
Здравоохранение
DRAG
-
CHAT
-
Промышленность
DRAG
-
CHAT
Недвижимость
DRAG
-
CHAT
-
Коммунальные услуги
DRAG
-
CHAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAG vs. CHAT — Ранг доходности на риск
DRAG
CHAT
Сравнение DRAG c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAG | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.98 | — |
Просадки
Сравнение просадок DRAG и CHAT
Максимальная просадка DRAG за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAG и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAG | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -31.34% | +31.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.66% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -5.35% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAG и CHAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAG | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 30.74% | -30.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 29.90% | -29.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 29.90% | -29.90% |
Сравнение комиссий DRAG и CHAT
DRAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAG и CHAT
DRAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.64% | 2.85% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.
CHAT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for DRAG.
DRAG is categorized as China Equities, while CHAT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.59% for DRAG and 0.75% for CHAT.
Подберите оптимальное распределение для DRAG и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор