Сравнение DRAG с CAS
DRAG (Roundhill China Dragons ETF) and CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. DRAG charges 0.59%/yr vs 0.88%/yr for CAS.
Доходность
Сравнение доходности DRAG и CAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAG и CAS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | -1.66% |
Сравнение распределения секторов DRAG и CAS
Секторы
DRAG
CAS
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
DRAG
CAS
-
Коммуникационные услуги
DRAG
CAS
-
Технологии
DRAG
CAS
-
Сырьевые материалы
DRAG
-
CAS
-
Потребительский защитный сектор
DRAG
-
CAS
-
Энергетика
DRAG
-
CAS
-
Финансовые услуги
DRAG
-
CAS
Здравоохранение
DRAG
-
CAS
-
Промышленность
DRAG
-
CAS
-
Недвижимость
DRAG
-
CAS
-
Коммунальные услуги
DRAG
-
CAS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DRAG c CAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAG | CAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -3.61 | — |
Просадки
Сравнение просадок DRAG и CAS
Максимальная просадка DRAG за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CAS в -2.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAG и CAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAG | CAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -2.59% | +2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.66% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -1.72% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAG и CAS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAG | CAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 20.83% | -20.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 20.83% | -20.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 20.83% | -20.83% |
Сравнение комиссий DRAG и CAS
DRAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CAS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAG и CAS
Ни DRAG, ни CAS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
DRAG and CAS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Roundhill and Simplify. Their fees differ too: 0.59% for DRAG and 0.88% for CAS.
Подберите оптимальное распределение для DRAG и CAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор