Сравнение DPST с TSLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).

DPST и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DPST и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPST и TSLG

	2026 (YTD)	2025	2024
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares	-0.89%	-5.90%	-19.04%
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF	-35.84%	-26.70%	-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -35.84%.

DPST

1 день: 3.15%

1 месяц: -8.22%

С начала года: -0.89%

6 месяцев: 2.26%

1 год: 20.25%

3 года*: 11.50%

5 лет*: -25.41%

10 лет*: -14.00%

TSLG

1 день: 9.07%

1 месяц: -16.83%

С начала года: -35.84%

6 месяцев: -39.88%

1 год: 34.91%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Название символа

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с DPST:

DPST с KRE DPST с FAS DPST с BNKU DPST с NAIL DPST с KBWB DPST с DRN DPST с SOXL

Часто сравнивают с TSLG:

TSLG с TSLL TSLG с TSLI.L TSLG с JAGTX TSLG с TERG TSLG с PLTG TSLG с AMDG TSLG с ARMG

Сравнение комиссий DPST и TSLG

DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.

DPST

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

TSLG

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Доходность на риск

DPST vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DPST

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DPST	TSLG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.24	0.32	-0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.91	1.26	-0.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.15	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.43	0.59	-0.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.95	1.27	-0.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPST vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLG равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DPST	TSLG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.24	0.32	-0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.28	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.15	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.17	-0.44	+0.26

Корреляция

Корреляция между DPST и TSLG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и TSLG

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности TSLG в 10.20%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares	2.13%	2.18%	1.55%	1.78%	1.51%	0.58%	0.90%	1.29%	2.18%	0.30%
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF	10.20%	6.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DPST и TSLG

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и TSLG.

Загрузка...

Показатели просадок

	DPST	TSLG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-97.73%	-82.86%	-14.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-41.50%	-50.92%	+9.42%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-93.99%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-97.73%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-93.93%	-67.59%	-26.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-63.65%	-58.04%	-5.61%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	18.66%	23.82%	-5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и TSLG

Текущая волатильность для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) составляет 16.21%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что DPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DPST	TSLG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.21%	22.28%	-6.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	54.34%	59.35%	-5.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	83.74%	110.61%	-26.87%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	89.63%	119.00%	-29.37%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	94.76%	119.00%	-24.24%

Сравнение DPST с TSLG

Доходность

Сравнение доходности DPST и TSLG

Сравнение доходности по годам DPST и TSLG

Доходность по периодам

DPST

TSLG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DPST и TSLG

Доходность на риск

DPST vs. TSLG — Ранг доходности на риск

DPST

TSLG

Сравнение DPST c TSLG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DPST vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и TSLG

Просадки

Сравнение просадок DPST и TSLG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и TSLG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)