Сравнение DOV с NKE
DOV (Dover Corporation) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. DOV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DOV returned 16.42%/yr vs -0.35%/yr for NKE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOV и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOV показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -27.94%. За последние 10 лет акции DOV превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 16.42% против -0.35% соответственно.
DOV
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 16.42%
NKE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 8.89%
- С начала года
- -27.94%
- 6 месяцев
- -32.27%
- 1 год
- -23.28%
- 3 года*
- -24.90%
- 5 лет*
- -17.75%
- 10 лет*
- -0.35%
Сравнение доходности по годам DOV и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOV Dover Corporation | 13.56% | 5.24% | 23.35% | 15.22% | -24.34% | 45.73% | 11.53% | 65.80% | -11.11% | 37.68% |
NKE NIKE, Inc. | -27.94% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between DOV and NKE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.33 |
The correlation between DOV and NKE shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOV:
$29.99B
NKE:
$66.91B
DOV:
$8.01
NKE:
$1.52
DOV:
27.54
NKE:
29.73
DOV:
3.66
NKE:
1.44
DOV:
4.00
NKE:
4.75
DOV:
$8.28B
NKE:
$46.52B
DOV:
$3.27B
NKE:
$18.99B
DOV:
$1.78B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOV vs. NKE — Ранг доходности на риск
DOV
NKE
Сравнение DOV c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dover Corporation (DOV) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOV | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.91 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.51 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | -0.95 | +4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOV и NKE
Максимальная просадка DOV за все время составила -58.22%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOV и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOV | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.22% | -75.19% | +16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | -46.18% | +30.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -64.21% | +37.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.56% | -74.64% | +39.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.24% | -74.64% | +29.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -72.39% | +67.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -20.93% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.71% | 24.51% | -17.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOV и NKE
Текущая волатильность для Dover Corporation (DOV) составляет 7.30%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что DOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOV | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 10.37% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.18% | 29.27% | -11.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 38.40% | -13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 35.92% | -11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.77% | 32.30% | -5.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOV и NKE
Дивидендная доходность DOV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности NKE в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOV Dover Corporation | 0.94% | 1.06% | 1.09% | 1.32% | 1.48% | 1.10% | 1.56% | 1.68% | 2.55% | 1.80% | 2.30% | 2.67% |
NKE NIKE, Inc. | 3.61% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOV и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dover Corporation и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOV и NKE
DOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 798.14M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
DOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 305.91M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
DOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
DOV and NKE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.37%) compared to DOV (7.30%). In terms of maximum drawdown, DOV dropped -58.22% vs NKE's -75.19%.
DOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOV и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор