Сравнение DOT-USD с LINK-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polkadot (DOT-USD) и ChainLink (LINK-USD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOT-USD или LINK-USD.
Основные характеристики
DOT-USD | LINK-USD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -11.46% | -5.60% |
Дох-ть за 1 год | 27.97% | 101.63% |
Дох-ть за 3 года | -40.84% | -32.39% |
Коэф-т Шарпа | 1.31 | 3.02 |
Дневная вол-ть | 57.18% | 65.26% |
Макс. просадка | -93.24% | -90.17% |
Current Drawdown | -86.55% | -72.92% |
Корреляция
Корреляция между DOT-USD и LINK-USD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DOT-USD и LINK-USD
С начала года, DOT-USD показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у LINK-USD с доходностью -5.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOT-USD c LINK-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polkadot (DOT-USD) и ChainLink (LINK-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DOT-USD и LINK-USD
Максимальная просадка DOT-USD за все время составила -93.24%, примерно равная максимальной просадке LINK-USD в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOT-USD и LINK-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOT-USD и LINK-USD
Polkadot (DOT-USD) и ChainLink (LINK-USD) имеют волатильность 26.53% и 25.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.